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601991:大唐发电:2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)_大唐发电(

发布时间:2017-08-10 08:27| 位朋友查看

简介:……

公报日期:2017-04-15

2012 年大唐国际发电股份股份有限公司

公司使结合购买证(第一期)付托设法对付讨论 (2016年度)

使结合受命设法对付人

奇纳大饭店财政股份股份有限公司

国贸大厦,2, 27, 28老百姓,1老百姓,贾

2017年4月

要紧申报

奇纳大饭店财政股份股份有限公司(略号“中金公司”)编制本讨论的容量及交流均来源于发行人2017年3月外部的述说的《大唐国际发电股份股份有限公司2016一年的期间一年的期间地度讨论》等支持物有议论余地的述说文档、第三方媒介和D专业人士宣布的专业视图。中金公司心不在焉孤独支票T所使具体化的容量和交流。,我两者都不葡萄汁期待容量和交流的确凿性。、对精密和完整性的稍微保障或亏欠。

本讨论不排出资者的提议,两者都不排C的提议。,出资者该当对关系到事项作出孤独断定。,本讨论中所作的接受或申报不应作为中金公司的。在稍微使习惯于下,还没有写答应从中金公司,不作稍微支持物勤勉,出资者基金本讨论作出的稍微行为或省略,中金公司不承当稍微亏欠。

产品样本

要紧申报 ......2

第一章 现在时的成绩摘要:4

另外的章 发行人的经纪和财务状况2016:7

第三章 运用由发行人资产:15

月的第四日章 眼前使结合设想人的使习惯于:16

第五章 使结合设想人运动会…十八

第六感觉章 该使结合基金和利息的归还…十九个

第七章 现行使结合追踪评级…二十

第八个章 发行人保证事务代表的变换:21

第九章 在支持物使习惯于下…二十二

第一章 眼前使结合概述

一、审批文档和审批表:现期使结合经奇纳保证监督设法对付委任“证监答应[2012]1611号”文称许,大唐国际发电股份股份有限公司(略号“发行人”或“公司”)可在奇纳境内分期有议论余地的发行不超过60亿元公司使结合购买证,即将到来的成绩是即将到来的使结合的第一体成绩。。

二、使结合专门名称:2012大唐国际发电股份有限公司公司使结合购买证(Cap)

第1阶段)(12,Datang亏欠第1阶段)(略号为现在时的发行使结合)。

三、使结合缩写和编码:12大唐01、122244。

四、发行主件:大唐国际发电股份股份有限公司。(以下略号发行人或公司)

五、使结合学期:即将到来的成绩是一体10年的偏离。

六、发行大量:眼前发行的使结合合计30亿元。。

七、使结合利息率:现期的息票利息率定为年。,在键的在

钉牢时期,采用单利有线广播计息,要不是复利,发行人依据使结合登记机构相关性事情支配将长成的利息和/或基金足额划入使结合登记机构委派的筑认为后,心不在焉额定的使受益。

八、票面概括:这张使结合面值是人民币100元。。

九、发行价钱:即将到来的成绩是按票面看重发行的。。

十、使结合的方式:眼前发行的使结合是实名制和簿记式的公司。。出资者捐助的使结合的常常认为记载在。使结合发行后的电流,使结合设想人可以依据T举行使结合的让。、质押。

十一、起息日:的兴味开端于2013年3月27日,现在时的使结合的学期

每年3月27日的付息日是该交易的一年的期间。。

十二、利息登记日:2014至2023年间,每年3月27新来头等。

个普通日为现期使结合上一体计息年度的利息登记日。在利息登记日当天收盘后登记在册的现期使结合设想人,均有权就所持现期使结合赢得该利息登记日场所计息年度的利息(充分地一体计息年度的利息随基金一齐发工资)。

十三个、付息日:眼前使结合的利息从2014到2023不同。

3月27日(如法定假期或假期),它推误卯头等后续任务。

日)。每个利息发工资不受额定利息的限度局限。。

十四岁、收款登记日期:2023年3月27新来的第六感觉个普通日为根底。

期使结合基金及充分地一期利息的收款登记日期。在收款登记日期当天收盘后登记在册的现期使结合设想人,有权赢得所设想使结合的基金和充分地利息。

十五个人组成的橄榄球队、兑付日:2023年3月27日(如法定假期或……
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