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索芙特股份有限公司2012半年度报告摘要_财经

发布时间:2019-07-14 20:10| 位朋友查看

简介:……

一、要紧提示符

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的指导层授权证通信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提到或首要的降下,而且其满足的可靠性、精密和完好性承当人称代名词和协同过失。

以下董事除外,其余的董事列席董事会会认为半年度谈话

缺席珀索的董事姓名

不接合处董事会

不接合处珀索会的动机

基于信用的姓名

张正勤

董事

因公月动差

王若晨

张东旭

董事

因病

高友志

该公司的半年度财务谈话未必雅高审计。

公司负责人梁国健博士、掌管记账人工作负责人覃瑞珍未婚妻及记账人机构负责人(记账人掌管行政工作的) 梁玉丽未婚妻正式的:授权证半年度谈话中财务谈话的可靠性、完好。

二、公司根本条款

(1)公司通信

A股行为准则

000662

B股行为准则

A股略号

圣索菲

B股略号

上市安全的市

深圳安全的市

公司的法定中文决定

索芙特库存有受限制的公司

公司的法定中文决定缩写

公司的法定英文决定

SOFTTO CO., LTD.

公司的法定英文决定缩写

SOFTTO

公司法定代劳人

梁国坚

流露地址

广州市梧州市市新生二路137号

流露地址邮递区号

543002

使运作地址

广州市梧州市市新生二路137号

使运作地址的邮递区号

543002

公司互联网网络网站

http://www.softto.com.cn

电子邮箱

redsunsec@163.com

(2)首要财务最高纪录及瞄准

1、首要记账人最高纪录和财务瞄准

决算表能否停止了延续性修剪

□ 是 √ 否

本谈话完毕

去岁年根儿

本谈话完毕比去岁年根儿增减(%)

总资产(元)

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

17.26%

归属于股票上市的公司同伙的所有物合法权利

784,783,604.84

672,666,872.37

16.67%

陈旧的(股)

287,989,200.00

287,989,200.00

0%

归属于股票上市的公司同伙的每股净资产(元)

2.725

2.3357

16.67%

资产负债负债率(%)

38.65%

37.58%

1.07%

谈话期(1-6月)

去岁同步性

本谈话期比去岁同步性增减(%)

营业毛收益(元)

274,576,318.07

236,619,035.29

16.04%

营业走快(元)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

累积而成38,731,406.69元

走快总和(元)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

累积而成38,596,422.21元

归属于股票上市的公司同伙的净走快(元)

-57,067,690.54

-10,003,839.03

累积而成47,063,851.51元

归属于股票上市的公司同伙的净走快(元),不含

-57,641,263.75

-10,587,285.60

累积而成47,053,978.15元

根本每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

累积而成0.1635元

弄细每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

累积而成0.1635元

额定的平均数的净资产进项率(%)

-7.83%

-1.25%

-6.58%

起飞惯常进项和

-7.91%

-1.32%

-6.59%

经纪活跃发作的现钞行程量净总值(元)

5,468,239.72

-9,093,545.34

累积而成14,561,785.06元

每股经纪活跃发作的现钞行程量净总值(元/股)

0.019

-0.0316

累积而成0.0506元

2、非惯常利弊得失使受协议条款的约束

√ 涂 □ 不涂

非惯常利弊得失使受协议条款的约束

年终至谈话端子款子(令吉)

阐明

非行程资产将处置掉费

59,879.20

无正式处罚贴纸的纳税的申日志、减免

包含比较期利弊得失在内的内阁以金钱收买(与,除按本估量规则享用的内阁以金钱收买定额或定额定。

750,527.97

包含比较期利弊得失的青红皂白银行事情当权派逐渐增加资产占费

当权派收买分店、联营当权派及合营当权派的封锁本钱以内得到封锁时应耗费被封锁单位可识别净资产公允代价发作的进项

非钱币性资产汇兑利弊得失

付托另一个封锁或指导资产的利弊得失

因不可抗力等式,自然灾害资产减值预备

工作重组利弊得失

当权派重组本钱,艰难行进安设扩展、集成本钱等。

市发作的公允代价费

分店兼并净利弊得失

与主力队员经纪活跃无干的事项发作的利弊得失

除与主力队员事情中间定位的无效套期保值事情外,有产者市性银行事情资产、市性银行事情负债负债公允代价变换利弊得失,市性银行事情资产的将处置掉、市性银行事情负债负债和招股书银行事情机构的封锁进项

18,756.55

预备恢复原状停止减值试验的的应收票据赞颂减值

不相干的付托信任利弊得失

封锁性实体公允代价变换利弊得失计量

思考税收收益、记账人和其余的法度、比较期利弊得失用后就抛弃的修剪对照物较期利弊得失的情感

托管费托管收益

除是你这么说的嘛!资产负债负债表外的收益和扩展

-266,482.80

适合非惯常界限的其余的利弊得失使受协议条款的约束

小半同伙合法权利情感

10,892.29

所得税情感

全体数目

573,573.21

--

3、同时比照国际记账人准则与按柴纳记账人准则上演的财务谈话中净走快和净资产差异条款

□ 涂 √ 不涂

4、同时比照境外记账人准则与按柴纳记账人准则上演的财务谈话中净走快和净资产差异条款

□ 涂 √ 不涂

三、股权和同伙变换

(1)陈旧的变换表

□ 涂 √ 不涂

(2)前10名同伙、无限的售必需品流行音乐十大畅销唱片同伙名单/可市份

前10名同伙、流行音乐十大畅销唱片无限的期同伙持股条款表

同伙总和

20,895

前十大同伙合法权利所有物

同伙姓名(全名)

同伙高质量的

持股使相称(%)

库存总和

有受限制的售必需品库存数目

质押或解冻

库存遗产

数目

广西索菲特科学技术有受限制的公司

柴纳非国有社团

15.36%

44,246,658

质押

44,240,000

广东同作封锁有受限制的公司

柴纳非国有社团

9.65%

27,790,499

聂宗道

猎犬正中鹄的自然人

1.05%

3,031,407

孙宗慧

猎犬正中鹄的自然人

0.65%

1,876,485

魏埃

猎犬正中鹄的自然人

0.63%

1,825,653

长春铁法实业有受限制的公司

柴纳非国有社团

0.59%

1,689,900

孙仁福

猎犬正中鹄的自然人

0.48%

1,382,100

陈艳阳

猎犬正中鹄的自然人

0.48%

1,373,420

朱清根

猎犬正中鹄的自然人

0.47%

1,362,948

黄林藩

猎犬正中鹄的自然人

0.47%

1,356,400

流行音乐十大畅销唱片无限的售必需品同伙持股条款

同伙决定

无限的售必需品库存数目

库存仁慈的及数目

仁慈的

数目

广西索菲特科学技术有受限制的公司

44,246,658

A股

44,246,658

广东同作封锁有受限制的公司

27,790,499

A股

27,790,499

聂宗道

3,031,407

A股

3,031,407

孙宗慧

1,876,485

A股

1,876,485

魏埃

1,825,653

A股

1,825,653

长春铁法实业有受限制的公司

1,689,900

A股

1,689,900

孙仁福

1,382,100

A股

1,382,100

陈艳阳

1,373,420

A股

1,373,420

朱清根

1,362,948

A股

1,362,948

黄林藩

1,356,400

A股

1,356,400

是你这么说的嘛!同伙相干或分歧行为正式的

公司前十大同伙表示保留或保存时用、两大同伙与其余的同伙中间不在相干。,公司不注意决定能否使关心系的通信。

(3)用桩区分同伙、实践把持人变换条款

□ 涂 √ 不涂

四、董事、监事、最高年级的指导行政工作的条款

(1)董事、监事、最高年级的指导行政工作的持股变换条款

姓名

职业

初始库存数(股)

比较期新增库存(股)数

比较期减持股数(股)

端子持股(股)

朝内的:有受限制的股数目(股

端子有产者的份选择能力数目(股

变换动机

梁国坚

董事长

0

0

高友志

董事、行政经理

0

0

张正勤

董事、副行政经理

0

0

张桂珍

董事、副行政经理

0

0

张南生

董事、副行政经理

0

0

张东旭

董事

0

0

王若晨

孤独董事

0

0

张雄斌

孤独董事

0

0

张志浩

孤独董事

0

0

陈小颜

中西部及东部各州的县议会主席

0

0

梁楚燕

监事

0

0

梁志英

监事

0

0

李博

副行政经理、董事会书记

4,356

4,356

覃瑞珍

总记账人师

0

0

何建农

行政经理辅助物

0

0

五、董事会谈话

(1)主营事情和分神召、经商通信表

单位:元

主营事情和子神召条款

分神召

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比去岁同步性增减(%)

营业本钱比去岁同步性增减(%)

毛货币利率比去岁同步性增减(%)

美发剂美发油

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

其余的

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

主营事情经商

子经商

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比去岁同步性增减(%)

营业本钱比去岁同步性增减(%)

毛货币利率比去岁同步性增减(%)

美发剂美发油

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

其余的

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

(2)主业次区域条款

单位:元

地面

营业收益

营业收益比去岁同步性增减(%)

境内贱卖

274,576,318.07

16.04%

境外贱卖

(三)主营事情及通信科学技术发作首要的换衣服的动机阐明

□ 涂 √ 不涂

(4)走快表首要的变换动机阐明

□ 涂 √ 不涂

(5)走快塑造发作首要的换衣服的动机辨析

□ 涂 √ 不涂

(六)筹资服用

1、募集资产应用对照物表

□ 涂 √ 不涂

2、募集资产封锁使受协议条款的约束条款表变换

□ 涂 √ 不涂

(七)董事会后半时事情密谋修正制作节目

□ 涂 √ 不涂

(8)2011年1-9月经纪业绩预测

预测年终至下一谈话期端子的累计净走快可能性为亏空或许与去岁同步性比拟发作实质上变换的警示及动机阐明

□ 涂 √ 不涂

(九)董事会谈话中记账人师事务所非标准条款审计谈话”的阐明

□ 涂 √ 不涂

(十)董事会对记账人师事务所上年度“非标准审计谈话”关涉事项的换衣服及处置条款的阐明

□ 涂 √ 不涂

六、要紧事项

(1)收买、资产招股书与资产重组

1、收买资产

□ 涂 √ 不涂

2、招股书资产条款

□ 涂 √ 不涂

3、自资产重组谈话书或许公报问题之日起,这面貌的票价及其对经纪效果和财务状况的情感

□涂 √ 不涂

(2)授权证事项

□ 涂 √ 不涂

(三)与经纪无干的债务、工作;

债务与工作中间能否在非经纪性相干?

□ 是 □ 否

(四)首要的规律、公断事项

√ 涂 □ 不涂

1、谈话期内未发作首要的规律事项、公断事项。

2、后期发作但继续在的首要的规律事项。:

(1)柴纳工商银行梧州市业务或活动审视(以下略号梧州市工行)与梧州市市不相干的秩序商贸公司(以下略号外经公司)、本公司的前任广西康达(组)库存有受限制的公司(以下略号康达公司)中间760万元专款授权证和约纠纷一案,梧州市市调解:充当调解人人民法院(以下略号梧州市中院)于2000年5月15日作出(2000)梧经初字第18号文明的裁判员),裁判员):一、应答的外经公司还债专款基金760万元及利钱222.49万元(该利钱计至2000年3月20日止,来柴纳人民银行规则的货币利率。二、应答的康达公司对是你这么说的嘛!。

(2)梧州市工商银行和本国秩序公司、本公司的前任康达公司中间1340万元专款授权证和约纠纷一案,梧州市中院于2000年9月14日作出(2000)梧经初字第45号文明的裁判员),裁判员):一、应答的外经公司还债专款基金1340万元及利钱363.31万元(该利钱计至2000年2月20日止,2000年2月21日起的利钱按柴纳人民银行同步性信任货币利率爆炸计算至付清为止)给发牢骚的人梧州市工行。二、过去的拖延,由应答的康达公司负陪伴同事清偿过失。

(3)梧州市工行与梧州市市康达(组)库存有受限制的公司物质供给公司(以下略号供给公司)、康达公司信任授权证和约纠纷案,梧州市中院于1999年12月6日作出(1999)梧经初字第61号文明的裁判员),裁判员):供给公司在裁判员)见效后十不日清偿专款基金301万元及利钱43.38万元(该利钱计至1999年8月20日止,以来,添加国家规则的货币利率。,康达公司对供给公司的过去的拖延承当陪伴同事清偿过失。

我公司对是你这么说的嘛!三个诉讼的裁判员)使不满意,辨别于2004年5月12日和5月24日向梧州市中院申述。2004年12月2日,梧州市市调解:充当调解人人民法院令(2004)第9号、数字10、文明的裁判员)第12号,朝内的:

(2004)武民再库9号裁判员)列举如下::

扣留梧州市市调解:充当调解人人民法院第18号文明的裁判员)第一;

(二)梧州市市调解:充当调解人人民法院文明的裁判员)发短信其次项;

③由广西红日库存有受限制的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案工作不可有些的三分表示保留或保存时用的赔款过失。

(2004)梧民再初字第数字10裁判员)列举如下:

扣留梧州市市调解:充当调解人人民法院第45号文明的裁判员)第一;

(二)取消文明的裁判员)书(第号)发短信其次项的。;

③由广西红日库存有受限制的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案工作不可有些的三分表示保留或保存时用的赔款过失。

(2004)武民再库第12号裁判员)列举如下::

扣留梧州市中院(1999)梧经初字第61号文明的裁判员)。

鉴于本国秩序公司可能性无法、数字10裁判员)书中索赔清偿的工作,本公司有可能性要承当(2004)梧民再初字第9号案的三分表示保留或保存时用工作【计至2000年3月20日基金及利钱为327.50万元】和(2004)梧民再初字第数字10案的三分表示保留或保存时用工作【计至2000年2月20日基金及利钱为567.77万元】。而且《武民早报》第12号裁判员)索赔公司承当的工作。,计至1999年8月20日基金及利钱为344.38万元。本公司承当是你这么说的嘛!三案工作合计1239.65万元以来(使中止今后的利钱另计)。

是你这么说的嘛!事项见报在2004年12月15日的《安全的时报》。

我公司回绝接到梧州市市调解:充当调解人人民法院文明的裁判员)第12号。,向广西壮族自治区最高年级的人民法院上诉,2005年3月24日,广西高院下达(2005)桂民二终字第9号文明的商讨会,判决列举如下:

(1)取消梧州市市调解:充当调解人人民法院文明的裁判员)第12号。

(二)送回梧州市市调解:充当调解人人民法院重审。。

这次发行于2005年4月28日在《安全的时报》上宣布。。

2010年12月23日,梧州市中院下达(2010)梧民再字第23号文明的裁判员)书,裁判员)列举如下:初关应答的供给公司在本裁判员)见效之日起十不日还债专款基金301万元及利钱433753.08元(该利钱计至1999年8月20止,较晚地的利钱从1999年8月21日起按柴纳人民银行同步性信任货币利率爆炸计算至本裁判员)决定的中间通过设定一工夫期限来统治呼气之日止)给初关发牢骚的人柴纳长城资产指导公司南宁办事处(注:2005年8月8日,梧州市工行将本案的301万元专款基金及利钱让给该办事处),发牢骚的人应答的公司对公断委员会主管陪伴同事过失。。初关诉讼受理费32673元(梧州市工行已预付款)由供给公司担子,上诉诉讼受理费32673由本公司担子(本公司已预付款)。

是你这么说的嘛!诉讼进入中间顺序后,广西最高年级的人民法院详细说明嘉宾的调解:充当调解人法院。供货公司信任情况由梧州市市调解:充当调解人法院中间。。眼前的施行条款列举如下:

(一)客人法院根据发作法度效力的广西区最高年级的人民法院(2005)桂民二终字第7、文明的裁判员)第8号,2009年5月25日中间人中间布告,命令被中间人中间报应工作,按照《中华人民共和国文明的规律法》其次百二十条的规则,判决列举如下:

解冻被中间人索芙特库存有受限制的公司有产者的广西松本清美发油用铁链锁住有受限制的公司的40%库存。解冻时代,随便哪一人称代名词不得抵押权解冻的库存。、恰当地担子,如抵押权。解冻期为两年。。

(2)梧州市市调解:充当调解人人民法院依法作出的第23号文明的裁判员)H。,中间人索菲特有受限制的公司2011年4月12日中间布告,命令被中间人中间基金决定的工作。,再,被中间人到现在为止不注意中间工作。。按照《中华人民共和国文明的规律法》其次百一十八条、最高人民法院查封中华人民共和国文明的中间、放学后留校、《房地产解冻规则》第又、其次十九岁条和《最高人民法院在附近的人民法院中间工作若干问题的规则(选拔)》第51、52、53、第五十四岁条,判决列举如下:

1、解冻被中间人索芙特库存有受限制的公司在广西梧索芙特保健品有受限制的公司拥相当5.97%库存(每股代价1.1002元,共790万股,解冻期是两年。

2、在解冻是你这么说的嘛!份的处理中,少许股息或额外津贴不得付款给。

(五)其余的要紧事项及其情感和阐明

□ 涂 √ 不涂

1、安全的封锁条款

√ 涂□不涂

序号

安全的繁殖

安全的行为准则

安全的略号

初始封锁本钱(元)

端子持股(股

端子做准备免费入场券代价(元)

占端子安全的封锁总和的使相称

谈话期利弊得失(元)

1

基金

110022

义吉消耗业

493,593.42

493,593.42

430,907.06

100%

18,756.55

其余的安全的封锁

--

谈话期内招股书安全的封锁利弊得失

--

--

--

--

全体数目

493,593.42

--

430,907.06

100%

18,756.55

安全的封锁行政工作的阐明:

公司分店梧州市索芙特美发油贱卖有受限制的公司于谈话端子有产者“义吉消耗业”基金493,593.42份。

2、其余的股票上市的公司股权

√ 涂 □ 不涂

安全的行为准则

安全的略号

初始封锁本钱(元)

公司库存

端子做准备免费入场券代价(元)

谈话期利弊得失(元)

谈话期所有物合法权利变换(元)

记账人核算科目

库存努力挖掘

000750

国海安全的

45,173,232.68

1.61%

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

可供招股书银行事情资产

采购

全体数目

45,173,232.68

--

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

--

--

3、谈话时代的资产占用和结算拖延清单

□ 涂 √ 不涂

在谈话完毕时,股票上市的公司还没有满足整理,董事会出席的的可计量性制制作节目

□ 涂 √ 不涂

4、无怨接受的中间

股票上市的公司及其董事、监事、最高年级的指导行政工作的、公司持股5%过去的同伙及其实践把持人等使关心方在谈话期内或继续到谈话期内的以下无怨接受事项

□ 涂 √ 不涂

5、董事会走快分派或公积金累积而成

□ 涂 √ 不涂

6、其余的综合性中学进项布头

单位:元

使受协议条款的约束

现在的时代的发作量

上一个事变

1.可供招股书银行事情资产利弊得失款子

227,835,762.41

46,181.94

减:可供招股书银行事情资产的所得税情感

56,958,940.60

11,545.49

比较期净转到利弊得失,包含其余的综合性中学进项

小计

170,876,821.81

34,636.45

2.其次步。占被封锁单位其余的综合性中学进项的一份

减:比照合法权利法核算的在被封锁单位其余的综合性中学进项中所耗费的一份发作的所得税情感

比较期净转到利弊得失,包含其余的综合性中学进项

小计

三。现钞行程量套期器发作的走快(或亏空)款子

减:现钞行程量套期器对进项TA的情感

比较期净转到利弊得失,包含其余的综合性中学进项

对冲使受协议条款的约束初始肯定款子的修剪

小计

第四的章。外汇决算表折算区分

减:将处置掉境外经纪净利弊得失

小计

5.其余的

减:所得税对其余的综合性中学进项的情感

其余的后期收益转到铜利弊得失的净总值

小计

全体数目

170,876,821.81

34,636.45

(6)谈话期接到考察、沟通、面试及其余的活跃名单

接到工夫

接到场所

接到方法

接纳女朋友典型

接纳女朋友

议论的首要满足和做准备的通信

2012年5月2日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊公司将采用什么办法把亏空转为走快

2012年05月14日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊公司美白美发油能否具重要性精神超标

2012年05月15日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊公司能否有信心和中间好转费?

2012年05月22日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊广西梧州市索芙特美发剂保健品有受限制的公司与广西梧州市索芙特保健品有受限制的公司能否是两家差异的公司

2012年6月9日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊中期演技

2012年06月23日

深圳安全的市相互作用平台

封面查问

人称代名词

封锁者

会诊公司有产者广西梧州市索芙特保健品有受限制的公司75%股权约定

七、财务谈话

(1)审计建议

半年度谈话能否表示保留或保存时用审计

□ 是 √ 否

(2)决算表

必要兼并日志:

√ 是 □ 否

1、兼并资产负债负债表

编制单位: 索芙特库存有受限制的公司

单位: 元

使受协议条款的约束

脚注

端子廉价出售

期初廉价出售

行程资产:

钱币资产

50,751,669.11

58,373,805.60

结算存货基金

拆出资产

市性银行事情资产

430,907.06

412,150.51

应收票据票据

1,500,000.00

4,900,000.00

应收票据赞颂

186,712,881.09

146,623,867.21

预报应项

31,729,114.31

34,274,902.03

应收票据优质的

应收票据再保险金额金额赞颂

应收票据再保险金额金额和约预备金

应收票据利钱

应收票据股息

1,467,141.81

0.00

其余的应收票据款

12,729,498.88

14,639,994.73

价格看涨而买入返售银行事情资产

存货

168,336,078.89

201,163,237.51

一年内慎重拟定的非行程资产

其余的行程资产

行程资产全体数目

453,657,291.15

460,387,957.59

非行程资产:

发给付托信任和垫款

可供招股书银行事情资产

356,137,217.96

128,301,455.55

有产者至慎重拟定封锁

牧师应收票据款

牧师股权封锁

6,061,800.00

6,061,800.00

封锁性实体

137,112,955.92

139,091,362.08

固定资产

301,842,337.84

313,124,669.70

在建工程

2,874,624.00

2,588,723.00

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产

29,775,867.95

30,371,227.78

剥削扩展

好感

1,999,132.76

1,999,132.76

牧师递延费

5,841,220.89

8,660,292.03

递延所得税资产

43,199,621.23

50,892,341.61

其余的非行程资产

非行程资产全体数目

884,844,778.55

681,091,004.51

资产一共

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

行程负债负债:

短期专款

77,000,000.00

200,000,000.00

向居中银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

市性银行事情负债负债

周旋票据

103,380,000.00

59,400,000.00

周旋赞颂

51,885,266.49

52,463,962.55

预收款子

29,581,957.10

39,058,105.86

排水渠回购银行事情资产款

周旋佣钱及佣钱

周旋艰难行进薪酬

293,224.21

312,100.96

应交税务费

2,518,247.09

1,580,432.15

周旋利钱

周旋股息

450,723.00

450,723.00

其余的应报应

131,075,843.89

9,463,057.52

周旋再保险金额金额赞颂

保险和约预备金

代劳商店安全的款

代劳寄售安全的款

一年内慎重拟定的非行程负债负债

28,000,000.00

其余的行程负债负债

行程负债负债全体数目

424,185,261.78

362,728,382.04

非行程负债负债:

牧师专款

30,000,000.00

周旋用以筹措借入资本的公司债

牧师应报应

专项应报应

进行反思负债负债

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税负债负债

77,740,996.32

20,782,055.72

其余的非行程负债负债

非行程负债负债全体数目

93,152,857.16

66,193,916.56

负债负债全体数目

517,338,118.94

428,922,298.60

所有物合法权利(或同伙合法权利):

实收资产(或陈旧的)

287,989,200.00

287,989,200.00

资产公积

498,758,544.45

329,590,490.86

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派走快

-48,037,304.46

9,030,386.08

外汇日志折算区分

-337,857.03

-354,226.45

总公司标题的全体数目

784,783,604.84

672,666,872.37

小半同伙合法权利

36,380,345.92

39,889,791.13

所有物合法权利(或同伙合法权利)全体数目

821,163,950.76

712,556,663.50

负债负债和所有物合法权利(或同伙合法权利)全体数目

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

2、总公司资产负债负债表

单位: 元

使受协议条款的约束

脚注

端子廉价出售

期初廉价出售

行程资产:

钱币资产

26,250,971.48

17,719,272.33

市性银行事情资产

应收票据票据

应收票据赞颂

104,574,558.53

97,666,942.91

预报应项

396,004.00

343,020.57

应收票据利钱

应收票据股息

其余的应收票据款

377,572,487.48

284,563,400.85

存货

13,544,305.83

22,180,990.10

一年内慎重拟定的非行程资产

其余的行程资产

行程资产全体数目

522,338,327.32

422,473,626.76

非行程资产:

可供招股书银行事情资产

有产者至慎重拟定封锁

牧师应收票据款

牧师股权封锁

308,072,024.17

308,072,024.17

封锁性实体

11,943,307.90

12,122,102.02

固定资产

37,516,805.97

40,988,398.61

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产

4,890,121.88

5,079,027.03

剥削扩展

好感

牧师递延费

3,461,538.47

4,846,153.85

递延所得税资产

28,665,552.43

30,513,217.25

其余的非行程资产

非行程资产全体数目

394,549,350.82

401,620,922.93

资产一共

916,887,678.14

824,094,549.69

行程负债负债:

短期专款

55,000,000.00

178,000,000.00

市性银行事情负债负债

周旋票据

85,000,000.00

30,000,000.00

周旋赞颂

94,645.57

预收款子

4,436,475.13

2,411,323.10

周旋艰难行进薪酬

应交税务费

471,001.73

849,758.34

周旋利钱

周旋股息

450,723.00

450,723.00

其余的应报应

104,024,863.01

2,645,028.05

一年内慎重拟定的非行程负债负债

28,000,000.00

其余的行程负债负债

行程负债负债全体数目

277,477,708.44

214,356,832.49

非行程负债负债:

牧师专款

30,000,000.00

周旋用以筹措借入资本的公司债

牧师应报应

专项应报应

进行反思负债负债

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税负债负债

其余的非行程负债负债

非行程负债负债全体数目

15,411,860.84

45,411,860.84

负债负债全体数目

292,889,569.28

259,768,693.33

所有物合法权利(或同伙合法权利):

实收资产(或陈旧的)

287,989,200.00

287,989,200.00

资产公积

267,867,785.38

267,867,785.38

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派走快

21,730,101.60

-37,942,150.90

外汇日志折算区分

所有物合法权利(或同伙合法权利)全体数目

623,998,108.86

564,325,856.36

负债负债和所有物合法权利(或同伙合法权利)全体数目

916,887,678.14

824,094,549.69

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

3、兼并走快表

单位: 元

使受协议条款的约束

脚注

比较期款子

上一笔款子

一、营业毛收益

274,576,318.07

236,619,035.29

朝内的:营业收益

274,576,318.07

236,619,035.29

利钱收益

已赚优质的

佣钱及佣钱收益

二、营业总本钱

325,788,154.51

247,234,267.83

朝内的:营业本钱

239,242,837.79

173,176,303.74

利钱扩展

佣钱及佣钱扩展

退保金

净擦掉费

吸引保险和约预备金净总值

保单额外津贴扩展

分优质的用

营业税金及附加

1,320,818.49

1,161,218.95

贱卖费

49,468,596.82

36,640,730.34

指导费

25,419,029.43

25,024,602.63

财务费

9,291,687.19

10,465,830.25

资产减值费

1,045,184.79

765,581.92

加:公允代价变换进项(费以-号填列)

18,756.55

-21,718.11

封锁进项(费以-号填列)

2,132,138.55

307,416.00

朝内的:对合营当权派和合营当权派的封锁进项

汇兑进项(费以-号填列)

三、营业走快(亏空以-号填列)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

加:营业外收益

876,191.09

1,267,604.80

减:营业外扩展

332,266.72

858,664.91

朝内的:非行程资产将处置掉费

20,160.47

四、走快总和(亏空总和以-号填列)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

减:所得税务费

7,692,720.38

-237,295.03

五、净走快(净亏空以-号填列)

-56,209,737.35

-9,683,299.73

朝内的:被兼并方在兼并前了解的净走快

0.00

归属于总公司所有物的净走快

-57,067,690.54

-10,003,839.03

小半同伙利弊得失

857,953.19

320,539.30

六、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

-0.1982

-0.0347

(2)每股进项的弄细

-0.1982

-0.0347

七、其余的综合性中学进项

170,876,821.81

34,636.45

八、毛收益

114,667,084.46

-9,648,663.28

归属于总公司所有物的毛收益

112,100,363.05

-9,969,202.58

归属于小半同伙的毛收益

2,566,721.41

320,539.30

比较期发作恒等的把持下当权派兼并的,被兼并方在兼并前了解的净走快为::0元。

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

4、总公司走快表

单位: 元

使受协议条款的约束

脚注

比较期款子

上一笔款子

一、营业收益

21,319,021.02

66,481,794.84

减:营业本钱

16,723,132.97

37,179,802.57

营业税金及附加

348,424.00

484,830.85

贱卖费

21,376,982.69

19,154,632.94

指导费

7,856,758.45

8,450,337.13

财务费

7,330,594.54

8,213,405.04

资产减值费

加:公允代价变换进项(费以-号填列)

封锁进项(费以-号填列)

93,473,688.15

朝内的:对合营当权派和合营当权派的封锁进项

二、营业走快(亏空以-号填列)

61,156,816.52

-7,001,213.69

加:营业外收益

369,084.36

843,415.80

减:营业外扩展

5,983.56

3,773.39

朝内的:非行程资产将处置掉费

三、走快总和(亏空总和以-号填列)

61,519,917.32

-6,161,571.28

减:所得税务费

1,847,664.82

四、净走快(净亏空以-号填列)

59,672,252.50

-6,161,571.28

五、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

0.2072

-0.0214

(2)每股进项的弄细

0.2072

-0.0214

六、其余的综合性中学进项

34,636.45

七、毛收益

59,672,252.50

-6,126,934.83

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

5、兼并现钞行程量表

单位: 元

使受协议条款的约束

比较期款子

上一笔款子

一、经纪活跃发作的现钞行程量:

贱卖商品、做准备工役制收到的现钞

271,309,294.75

260,327,573.52

客户存款和同性存款款子净累积而成额

向居中禁令专款净累积而成额

向其余的银行事情机构支报应项净累积而成额

收到原保险和约优质的得到的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

被保险人储蓄及封锁款净累积而成额

将处置掉市性银行事情资产净累积而成额

逐渐增加利钱、佣钱及佣钱现钞

扩展资产净累积而成额

回购资产净累积而成额

收到的税务费使复位

750,527.97

1,238,707.78

收到其余的与经纪活跃使关心的现钞

4,590,652.64

2,215,607.34

经纪活跃现钞行程量小计

276,650,475.36

263,781,888.64

采购商品、工役制付款的现钞

195,245,508.72

208,471,127.70

客户信任及垫款净累积而成额

存款居中银行及同性款子净累积而成额

付款原保险和约赔偿金的现钞

付款利钱、佣钱及佣钱现钞

付款保单额外津贴的现钞

付款给艰难行进和为艰难行进付款的现钞

29,605,927.65

26,812,748.78

付款的各项税务费

9,396,793.10

9,841,022.60

付款其余的与经纪活跃使关心的现钞

36,934,006.17

27,750,534.90

经纪活跃现钞行程量小计

271,182,235.64

272,875,433.98

经纪活跃发作的现钞行程量净总值

5,468,239.72

-9,093,545.34

二、封锁活跃发作的现钞行程量:

撤退封锁方收到的现钞

得到封锁进项收到的现钞

406,110.00

307,416.00

将处置掉固定资产、无形资产和其余的牧师资产撤退的现钞净总值

167,292.30

100.00

将处置掉分店及其余的营业单位收到的现钞净总值

收到其余的与封锁活跃使关心的现钞

封锁活跃现钞行程量小计

573,402.30

307,516.00

固定资产购建、付款无形资产和其余的牧师资产的现钞

1,499,534.30

4,677,218.87

封锁付款现钞

质押信任净累积而成额

得到分店及其余的营业单位付款的现钞净总值

付款其余的与封锁活跃使关心的现钞

封锁活跃现钞行程量小计

1,499,534.30

4,677,218.87

封锁活跃发作的现钞行程量净总值

-926,132.00

-4,369,702.87

三、筹资活跃发作的现钞行程量:

吸取封锁收到的现钞

朝内的:分店吸取小半同伙封锁收到的现钞

得到专款所收到的现钞

189,630,220.00

188,000,000.00

发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

收到其余的与筹资活跃使关心的现钞

筹资活跃现钞行程量小计

189,630,220.00

188,000,000.00

还债工作付款的现钞

192,500,000.00

214,000,000.00

分派股息、付款走快或利钱的现钞

8,550,953.61

9,963,118.29

朝内的:分店付款给小半同伙的股息、走快

付款其余的与筹资活跃使关心的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资活跃现钞行程量小计

201,794,953.61

225,123,501.23

筹资活跃发作的现钞行程量净总值

-12,164,733.61

-37,123,501.23

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的情感

489.40

-13,622.77

五、现钞及现钞等价物净累积而成额

-7,622,136.49

-50,600,372.21

加:初始现钞及现钞等价物廉价出售

58,373,805.60

165,678,235.41

六、端子现钞及现钞等价物廉价出售

50,751,669.11

115,077,863.20

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

6、总公司现钞行程量表

单位: 元

使受协议条款的约束

比较期款子

上一笔款子

一、经纪活跃发作的现钞行程量:

贱卖商品、做准备工役制收到的现钞

20,060,791.00

68,098,061.02

收到的税务费使复位

363,668.97

823,138.78

收到其余的与经纪活跃使关心的现钞

56,478,636.81

46,397.39

经纪活跃现钞行程量小计

76,903,096.78

68,967,597.19

采购商品、工役制付款的现钞

9,644,226.33

58,215,921.97

付款给艰难行进和为艰难行进付款的现钞

10,589,685.70

11,509,352.22

付款的各项税务费

2,953,804.01

4,507,559.12

付款其余的与经纪活跃使关心的现钞

13,907,802.94

19,555,078.54

经纪活跃现钞行程量小计

37,095,518.98

93,787,911.85

经纪活跃发作的现钞行程量净总值

39,807,577.80

-24,820,314.66

二、封锁活跃发作的现钞行程量:

撤退封锁方收到的现钞

得到封锁进项收到的现钞

将处置掉固定资产、无形资产和其余的牧师资产撤退的现钞净总值

6,000.00

将处置掉分店及其余的营业单位收到的现钞净总值

收到其余的与封锁活跃使关心的现钞

封锁活跃现钞行程量小计

6,000.00

0.00

固定资产购建、付款无形资产和其余的牧师资产的现钞

632,405.00

1,454,859.07

封锁付款现钞

得到分店及其余的营业单位付款的现钞净总值

付款其余的与封锁活跃使关心的现钞

封锁活跃现钞行程量小计

632,405.00

1,454,859.07

封锁活跃发作的现钞行程量净总值

-626,405.00

-1,454,859.07

三、筹资活跃发作的现钞行程量:

吸取封锁收到的现钞

得到专款所收到的现钞

134,670,220.00

188,000,000.00

发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

收到其余的与筹资活跃使关心的现钞

筹资活跃现钞行程量小计

134,670,220.00

188,000,000.00

还债工作付款的现钞

158,000,000.00

188,000,000.00

分派股息、付款走快或利钱的现钞

6,575,693.65

6,973,407.23

付款其余的与筹资活跃使关心的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资活跃现钞行程量小计

165,319,693.65

196,133,790.17

筹资活跃发作的现钞行程量净总值

-30,649,473.65

-8,133,790.17

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的情感

五、现钞及现钞等价物净累积而成额

8,531,699.15

-34,408,963.90

加:初始现钞及现钞等价物廉价出售

17,719,272.33

46,866,299.84

六、端子现钞及现钞等价物廉价出售

26,250,971.48

12,457,335.94

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

7、兼并所有物合法权利变换表

比较期款子

单位: 元

使受协议条款的约束

比较期款子

总公司标题的

小半同伙合法权利

所有物合法权利全体数目

实收资产(或陈旧的)

资产公积

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

普通风险预备

未分派走快

其余的

一、去岁年根儿廉价出售

加:记账人保险单变换

后期使顺利滑动修正

其余的

二、年终廉价出售

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

三、比较期增减变换款子(累积而成)

169,168,053.59

-57,067,690.54

16,369.42

-3,509,445.21

108,607,287.26

(1)净走快

-57,067,690.54

857,953.19

-56,209,737.35

(2)其余的综合性中学效益

169,168,053.59

1,708,768.22

170,876,821.81

是你这么说的嘛!(1)、(2)项小计

169,168,053.59

-57,067,690.54

2,566,721.41

114,667,084.46

(3)所有物入伙和资产累积而成

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,369.42

0.00

16,369.42

1.所有物入伙资产

2.其次步。算进所有物合法权利的库存支报应项

三。其余的

16,369.42

16,369.42

(4)走快分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,076,166.62

-6,076,166.62

1.吸引盈余公积金

2.其次步。吸引普通风险预备

三。所有物(或同伙)的分派

-6,076,166.62

-6,076,166.62

第四的章。其余的

(5)所有物合法权利胸部结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或陈旧的)

2.其次步。盈余公积金转增加股份产(或陈旧的)

三。盈余公积抵消亏空

第四的章。其余的

(6)专项蜂巢

1.在下面所说的事包里吸引

2.其次步。比较期应用

(7)其余的

四、比较期端子廉价出售

287,989,200.00

498,758,544.45

46,411,021.88

-48,037,304.46

-337,857.03

36,380,345.92

821,163,950.76

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

去岁的数额

单位: 元

使受协议条款的约束

去岁的数额

总公司标题的

小半同伙合法权利

所有物合法权利全体数目

实收资产(或陈旧的)

资产公积

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

普通风险预备

未分派走快

其余的

一、去岁年根儿廉价出售

加:恒等的把持下兼并的延续修剪

加:记账人保险单变换

后期使顺利滑动修正

其余的

二、年终廉价出售

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

202,215,350.99

-135,293.35

49,090,410.91

855,880,345.89

三、比较期增减变换款子(累积而成)

59,280,835.40

-193,184,964.91

-218,933.10

-9,200,619.78

-143,323,682.39

(1)净走快

-193,184,964.91

-9,824,081.45

-203,009,046.36

(2)其余的综合性中学效益

59,280,835.40

623,461.67

59,904,297.07

是你这么说的嘛!(1)、(2)项小计

59,280,835.40

-193,184,964.91

-9,200,619.78

-143,104,749.29

(3)所有物入伙和资产累积而成

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-218,933.10

0.00

-218,933.10

1.所有物入伙资产

2.其次步。算进所有物合法权利的库存支报应项

三。其余的

-218,933.10

-218,933.10

(4)走快分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.吸引盈余公积金

2.其次步。吸引普通风险预备

三。所有物(或同伙)的分派

第四的章。其余的

(5)所有物合法权利胸部结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或陈旧的)

2.其次步。盈余公积金转增加股份产(或陈旧的)

三。盈余公积抵消亏空

第四的章。其余的

(6)专项蜂巢

1.在下面所说的事包里吸引

2.其次步。比较期应用

(7)其余的

四、比较期端子廉价出售

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

8、总公司所有物合法权利变换表

比较期款子

单位: 元

使受协议条款的约束

比较期款子

实收资产(或陈旧的)

资产公积

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

普通风险预备

未分派走快

所有物合法权利全体数目

一、去岁年根儿廉价出售

加:记账人保险单变换

后期使顺利滑动修正

其余的

二、年终廉价出售

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

三、比较期增减变换款子(累积而成)

59,672,252.50

59,672,252.50

(1)净走快

59,672,252.50

59,672,252.50

(2)其余的综合性中学效益

是你这么说的嘛!(1)、(2)项小计

59,672,252.50

59,672,252.50

(3)所有物入伙和资产累积而成

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.所有物入伙资产

2.其次步。算进所有物合法权利的库存支报应项

三。其余的

(4)走快分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.吸引盈余公积金

2.其次步。吸引普通风险预备

三。所有物(或同伙)的分派

第四的章。其余的

(5)所有物合法权利胸部结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或陈旧的)

2.其次步。盈余公积金转增加股份产(或陈旧的)

三。盈余公积抵消亏空

第四的章。其余的

(6)专项蜂巢

1.在下面所说的事包里吸引

2.其次步。比较期应用

(7)其余的

四、比较期端子廉价出售

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

21,730,101.60

623,998,108.86

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

去岁的数额

单位: 元

使受协议条款的约束

去岁的数额

实收资产(或陈旧的)

资产公积

减:库存股

专项蜂巢

盈余公积

普通风险预备

未分派走快

所有物合法权利全体数目

一、去岁年根儿廉价出售

加:记账人保险单变换

后期使顺利滑动修正

其余的

二、年终廉价出售

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

-37,689,875.19

567,020,002.15

三、比较期增减变换款子(累积而成)

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(1)净走快

-252,275.71

-252,275.71

(2)其余的综合性中学效益

-2,441,870.08

-2,441,870.08

是你这么说的嘛!(1)、(2)项小计

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(3)所有物入伙和资产累积而成

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.所有物入伙资产

2.其次步。算进所有物合法权利的库存支报应项

三。其余的

(4)走快分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.吸引盈余公积金

2.其次步。吸引普通风险预备

三。所有物(或同伙)的分派

第四的章。其余的

(5)所有物合法权利胸部结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或陈旧的)

2.其次步。盈余公积金转增加股份产(或陈旧的)

三。盈余公积抵消亏空

第四的章。其余的

(6)专项蜂巢

1.在下面所说的事包里吸引

2.其次步。比较期应用

(7)其余的

四、比较期端子廉价出售

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍未婚妻记账人机构负责人:梁玉莉未婚妻

(3)日志脚注

1、首要记账人保险单、记账人进行反思变换和首要的记账人使顺利滑动修正

(1)记账人保险单变换

谈话期内首要记账人保险单能否发作换衣服?

□ 是 √ 否

(2)记账人进行反思变换

谈话期内首要记账人进行反思能否发作换衣服

□ 是 √ 否

(3)记账人使顺利滑动修正

这次回购时代能否被发现的事物先前的记账人使顺利滑动?

□ 是 √ 否

2、兼并日志兼并审视变换的动机

□ 涂 √ 不涂

3、针对的非标准审计谈话,列出关涉事项的中间定位阐明

□ 涂 √ 不涂

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