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索芙特股份有限公司2012半年度报告摘要_财经

发布时间:2019-07-14 20:10| 位朋友查看

简介:……

一、要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、毕业班学生运用层公约预示C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性国家或杰出的降下,连同其满意的的忠实、正确和使整合性承当人称代名词和协同过失。

以下董事除外,及其他董事列席董事会会评议半年度用公报颁发

缺乏的珀索的董事姓名

不结合董事会

不结合珀索会的辩论

保管人姓名

张正勤

董事

因公月动差

王若晨

张东旭

董事

因病

高友志

该公司的半年度财务用公报颁发几乎不雅高审计。

公司负责人梁国健教师、掌管记账人工作负责人覃瑞珍举止文雅且有教养的女子及记账人机构负责人(记账人掌管参谋) 梁玉丽举止文雅且有教养的女子国家:公约半年度用公报颁发中财务用公报颁发的忠实、使整合。

二、公司根本环境

(1)公司预示

A股行为准则

000662

B股行为准则

A股缩写词

圣索菲

B股缩写词

上市纽带施予税

深圳纽带施予税

公司的法定中文系统命名法

索芙特共用无限公司

公司的法定中文系统命名法缩写

公司的法定英文系统命名法

SOFTTO CO., LTD.

公司的法定英文系统命名法缩写

SOFTTO

公司法定代劳人

梁国坚

完全适合地址

广州市梧州市市新生二路137号

完全适合地址邮递区号

543002

使运作地址

广州市梧州市市新生二路137号

使运作地址的邮递区号

543002

公司互联网网络网站

http://www.softto.com.cn

电子邮箱

redsunsec@163.com

(2)次要财务datum的复数及准则

1、次要记账人datum的复数和财务准则

决算表设想举行了攀登性整齐的

□ 是 √ 否

本用公报颁发完毕

不久先前岁末

本用公报颁发完毕比不久先前岁末增减(%)

总资产(元)

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

17.26%

归属于股票上市的公司产权股票持有者的专非常权利

784,783,604.84

672,666,872.37

16.67%

资源(股)

287,989,200.00

287,989,200.00

0%

归属于股票上市的公司产权股票持有者的每股净资产(元)

2.725

2.3357

16.67%

资产责任率(%)

38.65%

37.58%

1.07%

用公报颁发期(1-6月)

不久先前声画同步

本用公报颁发期比不久先前声画同步增减(%)

营业普通收益(元)

274,576,318.07

236,619,035.29

16.04%

营业围绕(元)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

扩张38,731,406.69元

围绕量(元)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

扩张38,596,422.21元

归属于股票上市的公司产权股票持有者的净围绕(元)

-57,067,690.54

-10,003,839.03

扩张47,063,851.51元

归属于股票上市的公司产权股票持有者的净围绕(元),不含

-57,641,263.75

-10,587,285.60

扩张47,053,978.15元

根本每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

扩张0.1635元

冲淡每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

扩张0.1635元

额定的拉平净资产进项率(%)

-7.83%

-1.25%

-6.58%

突然成功惯常进项和

-7.91%

-1.32%

-6.59%

经纪竞选运动发作的资产行驶净总值(元)

5,468,239.72

-9,093,545.34

扩张14,561,785.06元

每股经纪竞选运动发作的资产行驶净总值(元/股)

0.019

-0.0316

扩张0.0506元

2、非惯常利弊得失使突出

√ 控告 □ 不控告

非惯常利弊得失使突出

年终至用公报颁发航空站总结(令吉)

阐明

非行驶资产处置或负责浪费

59,879.20

无正式认可公文的纳税的申日记、减免

包孕比较期利弊得失在内的内阁按定量供给(与,除按本方式规则享用的内阁按定量供给定额或定额定。

750,527.97

包孕比较期利弊得失的青红皂白资产商业聚集本钱占花钱的东西

商业收买分店、联营商业及合营商业的值得买的东西本钱没有获得值得买的东西时应看法被值得买的东西单位可识别净资产公允使丧失发作的进项

非钱币性资产汇兑利弊得失

付托另一边值得买的东西或运用资产的利弊得失

因不可抗力反应式,自然灾害资产减值预备

过失重组利弊得失

商业重组本钱,工作炮兵掩体有利、集成本钱等。

施予发作的公允使丧失浪费

分店合净利弊得失

与法线经纪竞选运动无干的事项发作的利弊得失

除与法线事情中间定位的无效套期保值事情外,容纳施予性资产资产、施予性资产责任公允使丧失变换利弊得失,施予性资产资产的处置或负责、施予性资产责任和名次资产机构的值得买的东西进项

18,756.55

预备恢复举行减值结帐的应收票据信誉减值

表面上的付托信誉利弊得失

值得买的东西性实体公允使丧失变换利弊得失计量

按照税收收益、记账人和及其他法度、比较期利弊得失免洗的整齐的对立面较期利弊得失的撞击

托管费托管收益

除上述的资产责任表外的收益和有利

-266,482.80

适合非惯常精确地解释的及其他利弊得失使突出

多数产权股票持有者权利撞击

10,892.29

所得税撞击

合计

573,573.21

--

3、同时按照国际记账人准则与按中国1971记账人准则表现出的财务用公报颁发中净围绕和净资产辨别环境

□ 控告 √ 不控告

4、同时按照境外记账人准则与按中国1971记账人准则表现出的财务用公报颁发中净围绕和净资产辨别环境

□ 控告 √ 不控告

三、股权和产权股票持有者变换

(1)资源变换表

□ 控告 √ 不控告

(2)前10名产权股票持有者、无休止地售前提流行音乐十大畅销唱片产权股票持有者名单/可施予产权股票

前10名产权股票持有者、流行音乐十大畅销唱片无休止地期产权股票持有者持股环境表

产权股票持有者量

20,895

前十大产权股票持有者权利专非常

产权股票持有者姓名(姓名)

产权股票持有者习性

持股规模(%)

共用量

无限售前提共用定量

质押或上冻

共用房地产

定量

广西索菲特科学技术无限公司

中国1971非国有大肚子

15.36%

44,246,658

质押

44,240,000

广东同作值得买的东西无限公司

中国1971非国有大肚子

9.65%

27,790,499

聂宗道

猎犬击中要害自然人

1.05%

3,031,407

孙宗慧

猎犬击中要害自然人

0.65%

1,876,485

魏埃

猎犬击中要害自然人

0.63%

1,825,653

长春铁法实业无限公司

中国1971非国有大肚子

0.59%

1,689,900

孙仁福

猎犬击中要害自然人

0.48%

1,382,100

陈艳阳

猎犬击中要害自然人

0.48%

1,373,420

朱清根

猎犬击中要害自然人

0.47%

1,362,948

黄林藩

猎犬击中要害自然人

0.47%

1,356,400

流行音乐十大畅销唱片无休止地售前提产权股票持有者持股环境

产权股票持有者系统命名法

无休止地售前提共用定量

共用天性及定量

天性

定量

广西索菲特科学技术无限公司

44,246,658

A股

44,246,658

广东同作值得买的东西无限公司

27,790,499

A股

27,790,499

聂宗道

3,031,407

A股

3,031,407

孙宗慧

1,876,485

A股

1,876,485

魏埃

1,825,653

A股

1,825,653

长春铁法实业无限公司

1,689,900

A股

1,689,900

孙仁福

1,382,100

A股

1,382,100

陈艳阳

1,373,420

A股

1,373,420

朱清根

1,362,948

A股

1,362,948

黄林藩

1,356,400

A股

1,356,400

上述的产权股票持有者相干或分歧行为国家

公司前十大产权股票持有者继后、两大产权股票持有者与及其他产权股票持有者私下不在相干。,公司缺勤决定设想使关心系的预示。

(3)重大利益产权股票持有者、实践把持人变换环境

□ 控告 √ 不控告

四、董事、监事、毕业班学生运用参谋环境

(1)董事、监事、毕业班学生运用参谋持股变换环境

姓名

工作

初始共用数(股)

比较期新增共用(股)数

比较期减持股数(股)

航空站持股(股)

内幕:无限股定量(股

航空站容纳的产权股票选项定量(股

变换辩论

梁国坚

董事长

0

0

高友志

董事、行政经理

0

0

张正勤

董事、副行政经理

0

0

张桂珍

董事、副行政经理

0

0

张南生

董事、副行政经理

0

0

张东旭

董事

0

0

王若晨

孤独董事

0

0

张雄斌

孤独董事

0

0

张志浩

孤独董事

0

0

陈小颜

中西部及东部各州的县议会主席

0

0

梁楚燕

监事

0

0

梁志英

监事

0

0

李博

副行政经理、董事会写字台

4,356

4,356

覃瑞珍

总记账人师

0

0

何建农

行政经理伙计

0

0

五、董事会用公报颁发

(1)主营事情和分贸易、生产预示表

单位:元

主营事情和子贸易环境

分贸易

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比不久先前声画同步增减(%)

营业本钱比不久先前声画同步增减(%)

毛货币利率比不久先前声画同步增减(%)

做发化妆用具

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

及其他

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

主营事情生产

子生产

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比不久先前声画同步增减(%)

营业本钱比不久先前声画同步增减(%)

毛货币利率比不久先前声画同步增减(%)

做发化妆用具

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

及其他

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

(2)主业次区域环境

单位:元

地域

营业收益

营业收益比不久先前声画同步增减(%)

境内在市场上出售某物

274,576,318.07

16.04%

境外在市场上出售某物

(三)主营事情及预示科学技术发作杰出的偏离的辩论阐明

□ 控告 √ 不控告

(4)围绕表杰出的变换辩论阐明

□ 控告 √ 不控告

(5)围绕构图发作杰出的偏离的辩论辨析

□ 控告 √ 不控告

(六)筹资勤勉

1、募集资产运用对立面表

□ 控告 √ 不控告

2、募集资产值得买的东西使突出环境表变换

□ 控告 √ 不控告

(七)董事会后半时事情放映修正计划

□ 控告 √ 不控告

(8)2011年1-9月经纪业绩预测

预测年终至下一用公报颁发期航空站的累计净围绕能够为赤字或许与不久先前声画同步相形发作优势明显的变换的警示及辩论阐明

□ 控告 √ 不控告

(九)董事会用公报颁发中记账人师事务所非标准环境审计用公报颁发”的阐明

□ 控告 √ 不控告

(十)董事会对记账人师事务所上年度“非标准审计用公报颁发”关涉事项的偏离及处置环境的阐明

□ 控告 √ 不控告

六、要紧事项

(1)收买、资产名次与资产重组

1、收买资产

□ 控告 √ 不控告

2、名次资产环境

□ 控告 √ 不控告

3、自资产重组用公报颁发书或许公报流出之日起,这场地的票价及其对经纪效果和财务状况的撞击

□控告 √ 不控告

(2)公约事项

□ 控告 √ 不控告

(三)与经纪无干的债务、过失;

债务与过失私下设想在非经纪性相干?

□ 是 □ 否

(四)杰出的控告、说情事项

√ 控告 □ 不控告

1、用公报颁发期内未发作杰出的控告事项、说情事项。

2、后期发作但继续在的杰出的控告事项。:

(1)中国1971工商银行梧州市业务或活动类别(以下缩写词梧州市工行)与梧州市市表面上的有经济效益的商贸公司(以下缩写词外经公司)、本公司的领导广西康达(大量)共用无限公司(以下缩写词康达公司)私下760万元专款授权证和约纠纷一案,梧州市市干涉人民法院(以下缩写词梧州市中院)于2000年5月15日作出(2000)梧经初字第18号国民间的鉴定,鉴定:一、人犯外经公司还债专款基金760万元及利钱222.49万元(该利钱计至2000年3月20日止,使移近中国1971人民银行规则的货币利率。二、人犯康达公司对上述的。

(2)梧州市工商银行和陌生有经济效益的公司、本公司的领导康达公司私下1340万元专款授权证和约纠纷一案,梧州市中院于2000年9月14日作出(2000)梧经初字第45号国民间的鉴定,鉴定:一、人犯外经公司还债专款基金1340万元及利钱363.31万元(该利钱计至2000年2月20日止,2000年2月21日起的利钱按中国1971人民银行声画同步信誉货币利率分隔计算至满足为止)给实行者梧州市工行。二、很拖延,由人犯康达公司负叙述清偿过失。

(3)梧州市工行与梧州市市康达(大量)共用无限公司物质供给公司(以下缩写词供给公司)、康达公司信誉授权证和约纠纷案,梧州市中院于1999年12月6日作出(1999)梧经初字第61号国民间的鉴定,鉴定:供给公司在鉴定失效后十不日清偿专款基金301万元及利钱43.38万元(该利钱计至1999年8月20日止,接近末期的,添加国家规则的货币利率。,康达公司对供给公司的很拖延承当叙述清偿过失。

我公司对上述的三个诉讼的鉴定不快的,使分裂于2004年5月12日和5月24日向梧州市中院申述。2004年12月2日,梧州市市干涉人民法院令(2004)第9号、数字10、国民间的鉴定第12号,内幕:

(2004)武民再库9号鉴定列举如下::

保护梧州市市干涉人民法院第18号国民间的鉴定第一;

(二)梧州市市干涉人民法院国民间的鉴定主题居第二位的项;

③由广西红日共用无限公司(即本公司)承当外经公司清偿本案过失缺乏部门的三分继后的取偿过失。

(2004)梧民再初字第数字10鉴定列举如下:

保护梧州市市干涉人民法院第45号国民间的鉴定第一;

(二)取消国民间的鉴定书(第号)主题居第二位的项的。;

③由广西红日共用无限公司(即本公司)承当外经公司清偿本案过失缺乏部门的三分继后的取偿过失。

(2004)武民再库第12号鉴定列举如下::

保护梧州市中院(1999)梧经初字第61号国民间的鉴定。

鉴于陌生有经济效益的公司能够无法、数字10鉴定书中需求清偿的过失,本公司有能够要承当(2004)梧民再初字第9号案的三分继后过失【计至2000年3月20日基金及利钱为327.50万元】和(2004)梧民再初字第数字10案的三分继后过失【计至2000年2月20日基金及利钱为567.77万元】。连同《武民早报》第12号鉴定需求公司承当的过失。,计至1999年8月20日基金及利钱为344.38万元。本公司承当上述的三案过失合计1239.65万元接近末期的(使中止今后的利钱另计)。

上述的事项登载在2004年12月15日的《纽带时报》。

我公司回绝欢迎梧州市市干涉人民法院国民间的鉴定第12号。,向广西壮族自治区毕业班学生人民法院上诉,2005年3月24日,广西高院下达(2005)桂民二终字第9号国民间的写裁定,判决列举如下:

(1)取消梧州市市干涉人民法院国民间的鉴定第12号。

(二)送回梧州市市干涉人民法院重审。。

这次发行于2005年4月28日在《纽带时报》上颁发。。

2010年12月23日,梧州市中院下达(2010)梧民再字第23号国民间的鉴定书,鉴定列举如下:初审人犯供给公司在本鉴定失效之日起十不日还债专款基金301万元及利钱433753.08元(该利钱计至1999年8月20止,继后的利钱从1999年8月21日起按中国1971人民银行声画同步信誉货币利率分隔计算至本鉴定决定的进行原稿截止工夫截止之日止)给初审实行者中国1971长城资产运用公司南宁办事处(注:2005年8月8日,梧州市工行将本案的301万元专款基金及利钱让给该办事处),实行者人犯公司对说情委员会结叙述过失。。初审诉讼受理费32673元(梧州市工行已预付货款)由供给公司担子,上诉诉讼受理费32673由本公司担子(本公司已预付货款)。

上述的诉讼进入进行顺序后,广西毕业班学生人民法院任命嘉宾的干涉法院。供货公司信誉记录由梧州市市干涉法院进行。。眼前的履行环境列举如下:

(一)客人法院比照发作法度效力的广西区毕业班学生人民法院(2005)桂民二终字第7、国民间的鉴定第8号,2009年5月25日进行人进行预示,命令被进行人进行偿还工作,按照《中华人民共和国国民间的控告法》居第二位的百二十条的规则,判决列举如下:

上冻被进行人索芙特共用无限公司容纳的广西松本清化妆用具彼此相连接的东西无限公司的40%共用。上冻工夫,谁不得以誓言约束上冻的共用。、正确的担子,如以誓言约束。上冻期为两年。。

(2)梧州市市干涉人民法院依法作出的第23号国民间的鉴定H。,进行人索菲特无限公司2011年4月12日进行预示,命令被进行人进行基础决定的工作。,又,被进行人到目前为止缺勤进行工作。。按照《中华人民共和国国民间的控告法》居第二位的百一十八条、最高人民法院查封中华人民共和国国民间的进行、拘留、《社会地位上冻规则》第一件商品、居第二位的十九个条和《最高人民法院在附近的人民法院进行工作若干问题的规则(选拔)》第51、52、53、第五十四的记号条,判决列举如下:

1、上冻被进行人索芙特共用无限公司在广西梧索芙特保健品无限公司拥非常5.97%共用(每股使丧失1.1002元,共790万股,上冻期是两年。

2、在上冻上述的产权股票的皱纹中,一些股息或圆鼓鼓像瓜似的东西不得薪水给。

(五)及其他要紧事项及其撞击和阐明

□ 控告 √ 不控告

1、纽带值得买的东西环境

√ 控告□不控告

序号

纽带扭伤

纽带行为准则

纽带缩写词

初始值得买的东西本钱(元)

航空站持股(股

航空站贴壁纸使丧失(元)

占航空站纽带值得买的东西量的规模

用公报颁发期利弊得失(元)

1

基金

110022

义吉消耗业

493,593.42

493,593.42

430,907.06

100%

18,756.55

及其他纽带值得买的东西

--

用公报颁发期内名次纽带值得买的东西利弊得失

--

--

--

--

合计

493,593.42

--

430,907.06

100%

18,756.55

纽带值得买的东西参谋阐明:

公司分店梧州市索芙特化妆用具在市场上出售某物无限公司于用公报颁发航空站容纳“义吉消耗业”基金493,593.42份。

2、及其他股票上市的公司股权

√ 控告 □ 不控告

纽带行为准则

纽带缩写词

初始值得买的东西本钱(元)

公司共用

航空站贴壁纸使丧失(元)

用公报颁发期利弊得失(元)

用公报颁发期专非常权利变换(元)

记账人核算科目

共用发起

000750

国海纽带

45,173,232.68

1.61%

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

可供名次资产资产

购买行为

合计

45,173,232.68

--

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

--

--

3、用公报颁发工夫的资产占用和结算拖延贷款费率

□ 控告 √ 不控告

在用公报颁发完毕时,股票上市的公司还没有遵守清算,董事会计划的有责任制计划

□ 控告 √ 不控告

4、接纳的进行

股票上市的公司及其董事、监事、毕业班学生运用参谋、公司持股5%很产权股票持有者及其实践把持人等使关心方在用公报颁发期内或继续到用公报颁发期内的以下接纳事项

□ 控告 √ 不控告

5、董事会围绕分派或公积金扩张

□ 控告 √ 不控告

6、及其他综合学校进项清单

单位:元

使突出

容易工夫的发作量

上一个事变

1.可供名次资产资产利弊得失总结

227,835,762.41

46,181.94

减:可供名次资产资产的所得税撞击

56,958,940.60

11,545.49

比较期净转变成利弊得失,包孕及其他综合学校进项

小计

170,876,821.81

34,636.45

2.居第二位的步。占被值得买的东西单位及其他综合学校进项的份

减:按照权利法核算的在被值得买的东西单位及其他综合学校进项中所看法的份发作的所得税撞击

比较期净转变成利弊得失,包孕及其他综合学校进项

小计

三。资产行驶套期器发作的围绕(或赤字)总结

减:资产行驶套期器对进项TA的撞击

比较期净转变成利弊得失,包孕及其他综合学校进项

对冲使突出初始使有效总结的整齐的

小计

四章。外汇决算表折算相抵

减:处置或负责境外经纪净利弊得失

小计

5.及其他

减:所得税对及其他综合学校进项的撞击

及其他后期收益转变成铜利弊得失的净总值

小计

合计

170,876,821.81

34,636.45

(6)用公报颁发期许可进入考察、沟通、面试及及其他竞选运动名单

许可进入工夫

许可进入位置

许可进入方式

收执目的典型

收执目的

议论的次要满意的和供给的预示

2012年5月2日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅公司将采用什么办法把赤字转为围绕

2012年05月14日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅公司美漂白妆用具设想进口商品水星超标

2012年05月15日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅公司设想有信心和方式来扭转乾坤?

2012年05月22日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅广西梧州市索芙特做发保健品无限公司与广西梧州市索芙特保健品无限公司设想是两家差异的公司

2012年6月9日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅中期表演

2012年06月23日

深圳纽带施予税互相影响平台

写查问

人称代名词

值得买的东西者

翻阅公司容纳广西梧州市索芙特保健品无限公司75%股权事情

七、财务用公报颁发

(1)审计联想

半年度用公报颁发设想继后审计

□ 是 √ 否

(2)决算表

需求合日记:

√ 是 □ 否

1、合资产责任表

编制单位: 索芙特共用无限公司

单位: 元

使突出

脚注

航空站天平

期初天平

行驶资产:

钱币资产

50,751,669.11

58,373,805.60

结算超额保留

拆出资产

施予性资产资产

430,907.06

412,150.51

应收票据票据

1,500,000.00

4,900,000.00

应收票据信誉

186,712,881.09

146,623,867.21

预偿还项

31,729,114.31

34,274,902.03

应收票据高昂的

应收票据分保信誉

应收票据分保和约预备金

应收票据利钱

应收票据红利

1,467,141.81

0.00

及其他应收票据款

12,729,498.88

14,639,994.73

买进返售资产资产

存货

168,336,078.89

201,163,237.51

一年内逝世的非行驶资产

及其他行驶资产

行驶资产合计

453,657,291.15

460,387,957.59

非行驶资产:

发给付托信誉和垫款

可供名次资产资产

356,137,217.96

128,301,455.55

容纳至逝世值得买的东西

俗界的应收票据款

俗界的股权值得买的东西

6,061,800.00

6,061,800.00

值得买的东西性实体

137,112,955.92

139,091,362.08

固定资产

301,842,337.84

313,124,669.70

在建工程

2,874,624.00

2,588,723.00

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产

29,775,867.95

30,371,227.78

剥削有利

青睐

1,999,132.76

1,999,132.76

俗界的递延费

5,841,220.89

8,660,292.03

递延所得税资产

43,199,621.23

50,892,341.61

及其他非行驶资产

非行驶资产合计

884,844,778.55

681,091,004.51

资产一共

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

行驶责任:

短期专款

77,000,000.00

200,000,000.00

向中间银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

施予性资产责任

周旋票据

103,380,000.00

59,400,000.00

周旋信誉

51,885,266.49

52,463,962.55

预收现款

29,581,957.10

39,058,105.86

排水渠回购资产资产款

周旋经纪费及佣钱

周旋工作薪酬

293,224.21

312,100.96

应交征收费

2,518,247.09

1,580,432.15

周旋利钱

周旋红利

450,723.00

450,723.00

及其他应偿还

131,075,843.89

9,463,057.52

周旋分保信誉

保险和约预备金

代劳施予纽带款

代劳承销品销售纽带款

一年内逝世的非行驶责任

28,000,000.00

及其他行驶责任

行驶责任合计

424,185,261.78

362,728,382.04

非行驶责任:

俗界的专款

30,000,000.00

周旋建立互信关系

俗界的应偿还

专项应偿还

估价责任

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税责任

77,740,996.32

20,782,055.72

及其他非行驶责任

非行驶责任合计

93,152,857.16

66,193,916.56

责任合计

517,338,118.94

428,922,298.60

专非常权利(或产权股票持有者权利):

实收本钱(或资源)

287,989,200.00

287,989,200.00

本钱公积

498,758,544.45

329,590,490.86

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派围绕

-48,037,304.46

9,030,386.08

外汇日记折算相抵

-337,857.03

-354,226.45

总公司赋予头衔合计

784,783,604.84

672,666,872.37

多数产权股票持有者权利

36,380,345.92

39,889,791.13

专非常权利(或产权股票持有者权利)合计

821,163,950.76

712,556,663.50

责任和专非常权利(或产权股票持有者权利)合计

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

2、总公司资产责任表

单位: 元

使突出

脚注

航空站天平

期初天平

行驶资产:

钱币资产

26,250,971.48

17,719,272.33

施予性资产资产

应收票据票据

应收票据信誉

104,574,558.53

97,666,942.91

预偿还项

396,004.00

343,020.57

应收票据利钱

应收票据红利

及其他应收票据款

377,572,487.48

284,563,400.85

存货

13,544,305.83

22,180,990.10

一年内逝世的非行驶资产

及其他行驶资产

行驶资产合计

522,338,327.32

422,473,626.76

非行驶资产:

可供名次资产资产

容纳至逝世值得买的东西

俗界的应收票据款

俗界的股权值得买的东西

308,072,024.17

308,072,024.17

值得买的东西性实体

11,943,307.90

12,122,102.02

固定资产

37,516,805.97

40,988,398.61

在建工程

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产

4,890,121.88

5,079,027.03

剥削有利

青睐

俗界的递延费

3,461,538.47

4,846,153.85

递延所得税资产

28,665,552.43

30,513,217.25

及其他非行驶资产

非行驶资产合计

394,549,350.82

401,620,922.93

资产一共

916,887,678.14

824,094,549.69

行驶责任:

短期专款

55,000,000.00

178,000,000.00

施予性资产责任

周旋票据

85,000,000.00

30,000,000.00

周旋信誉

94,645.57

预收现款

4,436,475.13

2,411,323.10

周旋工作薪酬

应交征收费

471,001.73

849,758.34

周旋利钱

周旋红利

450,723.00

450,723.00

及其他应偿还

104,024,863.01

2,645,028.05

一年内逝世的非行驶责任

28,000,000.00

及其他行驶责任

行驶责任合计

277,477,708.44

214,356,832.49

非行驶责任:

俗界的专款

30,000,000.00

周旋建立互信关系

俗界的应偿还

专项应偿还

估价责任

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税责任

及其他非行驶责任

非行驶责任合计

15,411,860.84

45,411,860.84

责任合计

292,889,569.28

259,768,693.33

专非常权利(或产权股票持有者权利):

实收本钱(或资源)

287,989,200.00

287,989,200.00

本钱公积

267,867,785.38

267,867,785.38

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派围绕

21,730,101.60

-37,942,150.90

外汇日记折算相抵

专非常权利(或产权股票持有者权利)合计

623,998,108.86

564,325,856.36

责任和专非常权利(或产权股票持有者权利)合计

916,887,678.14

824,094,549.69

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

3、合围绕表

单位: 元

使突出

脚注

比较期总结

上一笔总结

一、营业普通收益

274,576,318.07

236,619,035.29

内幕:营业收益

274,576,318.07

236,619,035.29

利钱收益

已赚高昂的

经纪费及佣钱收益

二、营业总本钱

325,788,154.51

247,234,267.83

内幕:营业本钱

239,242,837.79

173,176,303.74

利钱有利

经纪费及佣钱有利

退保金

净擦净费

拖保险和约预备金净总值

保单圆鼓鼓像瓜似的东西有利

分高昂的用

营业税金及附加

1,320,818.49

1,161,218.95

在市场上出售某物费

49,468,596.82

36,640,730.34

使花钱的东西用

25,419,029.43

25,024,602.63

财务费

9,291,687.19

10,465,830.25

资产减值浪费

1,045,184.79

765,581.92

加:公允使丧失变换进项(浪费以-号填列)

18,756.55

-21,718.11

值得买的东西进项(浪费以-号填列)

2,132,138.55

307,416.00

内幕:对合营商业和合营商业的值得买的东西进项

汇兑进项(浪费以-号填列)

三、营业围绕(赤字以-号填列)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

加:营业外收益

876,191.09

1,267,604.80

减:营业外有利

332,266.72

858,664.91

内幕:非行驶资产处置或负责浪费

20,160.47

四、围绕量(赤字量以-号填列)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

减:所得征收费

7,692,720.38

-237,295.03

五、净围绕(净赤字以-号填列)

-56,209,737.35

-9,683,299.73

内幕:被合方在合前成功的净围绕

0.00

归属于总公司专非常的净围绕

-57,067,690.54

-10,003,839.03

多数产权股票持有者利弊得失

857,953.19

320,539.30

六、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

-0.1982

-0.0347

(2)每股进项的冲淡

-0.1982

-0.0347

七、及其他综合学校进项

170,876,821.81

34,636.45

八、普通收益

114,667,084.46

-9,648,663.28

归属于总公司专非常的普通收益

112,100,363.05

-9,969,202.58

归属于多数产权股票持有者的普通收益

2,566,721.41

320,539.30

比较期发作同样把持下商业合的,被合方在合前成功的净围绕为::0元。

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

4、总公司围绕表

单位: 元

使突出

脚注

比较期总结

上一笔总结

一、营业收益

21,319,021.02

66,481,794.84

减:营业本钱

16,723,132.97

37,179,802.57

营业税金及附加

348,424.00

484,830.85

在市场上出售某物费

21,376,982.69

19,154,632.94

使花钱的东西用

7,856,758.45

8,450,337.13

财务费

7,330,594.54

8,213,405.04

资产减值浪费

加:公允使丧失变换进项(浪费以-号填列)

值得买的东西进项(浪费以-号填列)

93,473,688.15

内幕:对合营商业和合营商业的值得买的东西进项

二、营业围绕(赤字以-号填列)

61,156,816.52

-7,001,213.69

加:营业外收益

369,084.36

843,415.80

减:营业外有利

5,983.56

3,773.39

内幕:非行驶资产处置或负责浪费

三、围绕量(赤字量以-号填列)

61,519,917.32

-6,161,571.28

减:所得征收费

1,847,664.82

四、净围绕(净赤字以-号填列)

59,672,252.50

-6,161,571.28

五、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

0.2072

-0.0214

(2)每股进项的冲淡

0.2072

-0.0214

六、及其他综合学校进项

34,636.45

七、普通收益

59,672,252.50

-6,126,934.83

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

5、合资产行驶表

单位: 元

使突出

比较期总结

上一笔总结

一、经纪竞选运动发作的资产行驶:

在市场上出售某物商品、供给工役制收到的现钞

271,309,294.75

260,327,573.52

客户存款和同性存款现款净扩张额

向中间禁令专款净扩张额

向及其他资产机构支偿还项净扩张额

收到原保险和约高昂的获得的现钞

收到分保事情现钞净总值

使确信储蓄及值得买的东西款净扩张额

处置或负责施予性资产资产净扩张额

聚集利钱、经纪费及佣钱现钞

有利资产净扩张额

回购资产净扩张额

收到的征收费整修

750,527.97

1,238,707.78

收到及其他与经纪竞选运动使关心的现钞

4,590,652.64

2,215,607.34

经纪竞选运动资产行驶小计

276,650,475.36

263,781,888.64

购买行为商品、工役制薪水的现钞

195,245,508.72

208,471,127.70

客户信誉及垫款净扩张额

存款中间银行及同性现款净扩张额

薪水原保险和约报酬金的现钞

薪水利钱、经纪费及佣钱现钞

薪水保单圆鼓鼓像瓜似的东西的现钞

薪水给工作和为工作薪水的现钞

29,605,927.65

26,812,748.78

薪水的各项征收费

9,396,793.10

9,841,022.60

薪水及其他与经纪竞选运动使关心的现钞

36,934,006.17

27,750,534.90

经纪竞选运动资产行驶小计

271,182,235.64

272,875,433.98

经纪竞选运动发作的资产行驶净总值

5,468,239.72

-9,093,545.34

二、值得买的东西竞选运动发作的资产行驶:

回电话值得买的东西方收到的现钞

获得值得买的东西进项收到的现钞

406,110.00

307,416.00

处置或负责固定资产、无形资产和及其他俗界的资产回电话的现钞净总值

167,292.30

100.00

处置或负责分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

收到及其他与值得买的东西竞选运动使关心的现钞

值得买的东西竞选运动资产行驶小计

573,402.30

307,516.00

固定资产购建、薪水无形资产和及其他俗界的资产的现钞

1,499,534.30

4,677,218.87

值得买的东西薪水现钞

质押信誉净扩张额

获得分店及及其他营业单位薪水的现钞净总值

薪水及其他与值得买的东西竞选运动使关心的现钞

值得买的东西竞选运动资产行驶小计

1,499,534.30

4,677,218.87

值得买的东西竞选运动发作的资产行驶净总值

-926,132.00

-4,369,702.87

三、筹资竞选运动发作的资产行驶:

吸取值得买的东西收到的现钞

内幕:分店吸取多数产权股票持有者值得买的东西收到的现钞

获得专款所收到的现钞

189,630,220.00

188,000,000.00

发行建立互信关系收到的现钞

收到及其他与筹资竞选运动使关心的现钞

筹资竞选运动资产行驶小计

189,630,220.00

188,000,000.00

还债过失薪水的现钞

192,500,000.00

214,000,000.00

分派红利、薪水围绕或利钱的现钞

8,550,953.61

9,963,118.29

内幕:分店薪水给多数产权股票持有者的红利、围绕

薪水及其他与筹资竞选运动使关心的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资竞选运动资产行驶小计

201,794,953.61

225,123,501.23

筹资竞选运动发作的资产行驶净总值

-12,164,733.61

-37,123,501.23

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的撞击

489.40

-13,622.77

五、现钞及现钞等价物净扩张额

-7,622,136.49

-50,600,372.21

加:初始现钞及现钞等价物天平

58,373,805.60

165,678,235.41

六、航空站现钞及现钞等价物天平

50,751,669.11

115,077,863.20

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

6、总公司资产行驶表

单位: 元

使突出

比较期总结

上一笔总结

一、经纪竞选运动发作的资产行驶:

在市场上出售某物商品、供给工役制收到的现钞

20,060,791.00

68,098,061.02

收到的征收费整修

363,668.97

823,138.78

收到及其他与经纪竞选运动使关心的现钞

56,478,636.81

46,397.39

经纪竞选运动资产行驶小计

76,903,096.78

68,967,597.19

购买行为商品、工役制薪水的现钞

9,644,226.33

58,215,921.97

薪水给工作和为工作薪水的现钞

10,589,685.70

11,509,352.22

薪水的各项征收费

2,953,804.01

4,507,559.12

薪水及其他与经纪竞选运动使关心的现钞

13,907,802.94

19,555,078.54

经纪竞选运动资产行驶小计

37,095,518.98

93,787,911.85

经纪竞选运动发作的资产行驶净总值

39,807,577.80

-24,820,314.66

二、值得买的东西竞选运动发作的资产行驶:

回电话值得买的东西方收到的现钞

获得值得买的东西进项收到的现钞

处置或负责固定资产、无形资产和及其他俗界的资产回电话的现钞净总值

6,000.00

处置或负责分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

收到及其他与值得买的东西竞选运动使关心的现钞

值得买的东西竞选运动资产行驶小计

6,000.00

0.00

固定资产购建、薪水无形资产和及其他俗界的资产的现钞

632,405.00

1,454,859.07

值得买的东西薪水现钞

获得分店及及其他营业单位薪水的现钞净总值

薪水及其他与值得买的东西竞选运动使关心的现钞

值得买的东西竞选运动资产行驶小计

632,405.00

1,454,859.07

值得买的东西竞选运动发作的资产行驶净总值

-626,405.00

-1,454,859.07

三、筹资竞选运动发作的资产行驶:

吸取值得买的东西收到的现钞

获得专款所收到的现钞

134,670,220.00

188,000,000.00

发行建立互信关系收到的现钞

收到及其他与筹资竞选运动使关心的现钞

筹资竞选运动资产行驶小计

134,670,220.00

188,000,000.00

还债过失薪水的现钞

158,000,000.00

188,000,000.00

分派红利、薪水围绕或利钱的现钞

6,575,693.65

6,973,407.23

薪水及其他与筹资竞选运动使关心的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资竞选运动资产行驶小计

165,319,693.65

196,133,790.17

筹资竞选运动发作的资产行驶净总值

-30,649,473.65

-8,133,790.17

四、汇率变换对现钞及现钞等价物的撞击

五、现钞及现钞等价物净扩张额

8,531,699.15

-34,408,963.90

加:初始现钞及现钞等价物天平

17,719,272.33

46,866,299.84

六、航空站现钞及现钞等价物天平

26,250,971.48

12,457,335.94

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

7、合专非常权利变换表

比较期总结

单位: 元

使突出

比较期总结

总公司赋予头衔

多数产权股票持有者权利

专非常权利合计

实收本钱(或资源)

本钱公积

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

普通风险预备

未分派围绕

及其他

一、不久先前腊尽冬残天平

加:记账人保险单变换

后期灾祸修正

及其他

二、年终天平

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

三、比较期增减变换总结(扩张)

169,168,053.59

-57,067,690.54

16,369.42

-3,509,445.21

108,607,287.26

(1)净围绕

-57,067,690.54

857,953.19

-56,209,737.35

(2)及其他综合学校效益

169,168,053.59

1,708,768.22

170,876,821.81

上述的(1)、(2)项小计

169,168,053.59

-57,067,690.54

2,566,721.41

114,667,084.46

(3)专非常入伙和本钱扩张

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,369.42

0.00

16,369.42

1.专非常入伙本钱

2.居第二位的步。编号专非常权利的共用薪水总结

三。及其他

16,369.42

16,369.42

(4)围绕分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,076,166.62

-6,076,166.62

1.拖盈余公积金

2.居第二位的步。拖普通风险预备

三。专非常(或产权股票持有者)的分派

-6,076,166.62

-6,076,166.62

四章。及其他

(5)专非常权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.本钱公积金转增本钱(或资源)

2.居第二位的步。盈余公积金转增本钱(或资源)

三。盈余公积补偿赤字

四章。及其他

(6)专项替补队员

1.在大约包里拖

2.居第二位的步。比较期运用

(7)及其他

四、比较期航空站天平

287,989,200.00

498,758,544.45

46,411,021.88

-48,037,304.46

-337,857.03

36,380,345.92

821,163,950.76

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

不久先前的数额

单位: 元

使突出

不久先前的数额

总公司赋予头衔

多数产权股票持有者权利

专非常权利合计

实收本钱(或资源)

本钱公积

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

普通风险预备

未分派围绕

及其他

一、不久先前腊尽冬残天平

加:同样把持下合的攀登整齐的

加:记账人保险单变换

后期灾祸修正

及其他

二、年终天平

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

202,215,350.99

-135,293.35

49,090,410.91

855,880,345.89

三、比较期增减变换总结(扩张)

59,280,835.40

-193,184,964.91

-218,933.10

-9,200,619.78

-143,323,682.39

(1)净围绕

-193,184,964.91

-9,824,081.45

-203,009,046.36

(2)及其他综合学校效益

59,280,835.40

623,461.67

59,904,297.07

上述的(1)、(2)项小计

59,280,835.40

-193,184,964.91

-9,200,619.78

-143,104,749.29

(3)专非常入伙和本钱扩张

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-218,933.10

0.00

-218,933.10

1.专非常入伙本钱

2.居第二位的步。编号专非常权利的共用薪水总结

三。及其他

-218,933.10

-218,933.10

(4)围绕分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.拖盈余公积金

2.居第二位的步。拖普通风险预备

三。专非常(或产权股票持有者)的分派

四章。及其他

(5)专非常权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.本钱公积金转增本钱(或资源)

2.居第二位的步。盈余公积金转增本钱(或资源)

三。盈余公积补偿赤字

四章。及其他

(6)专项替补队员

1.在大约包里拖

2.居第二位的步。比较期运用

(7)及其他

四、比较期航空站天平

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

8、总公司专非常权利变换表

比较期总结

单位: 元

使突出

比较期总结

实收本钱(或资源)

本钱公积

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

普通风险预备

未分派围绕

专非常权利合计

一、不久先前腊尽冬残天平

加:记账人保险单变换

后期灾祸修正

及其他

二、年终天平

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

三、比较期增减变换总结(扩张)

59,672,252.50

59,672,252.50

(1)净围绕

59,672,252.50

59,672,252.50

(2)及其他综合学校效益

上述的(1)、(2)项小计

59,672,252.50

59,672,252.50

(3)专非常入伙和本钱扩张

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.专非常入伙本钱

2.居第二位的步。编号专非常权利的共用薪水总结

三。及其他

(4)围绕分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.拖盈余公积金

2.居第二位的步。拖普通风险预备

三。专非常(或产权股票持有者)的分派

四章。及其他

(5)专非常权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.本钱公积金转增本钱(或资源)

2.居第二位的步。盈余公积金转增本钱(或资源)

三。盈余公积补偿赤字

四章。及其他

(6)专项替补队员

1.在大约包里拖

2.居第二位的步。比较期运用

(7)及其他

四、比较期航空站天平

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

21,730,101.60

623,998,108.86

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

不久先前的数额

单位: 元

使突出

不久先前的数额

实收本钱(或资源)

本钱公积

减:库存股

专项替补队员

盈余公积

普通风险预备

未分派围绕

专非常权利合计

一、不久先前腊尽冬残天平

加:记账人保险单变换

后期灾祸修正

及其他

二、年终天平

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

-37,689,875.19

567,020,002.15

三、比较期增减变换总结(扩张)

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(1)净围绕

-252,275.71

-252,275.71

(2)及其他综合学校效益

-2,441,870.08

-2,441,870.08

上述的(1)、(2)项小计

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(3)专非常入伙和本钱扩张

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.专非常入伙本钱

2.居第二位的步。编号专非常权利的共用薪水总结

三。及其他

(4)围绕分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.拖盈余公积金

2.居第二位的步。拖普通风险预备

三。专非常(或产权股票持有者)的分派

四章。及其他

(5)专非常权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.本钱公积金转增本钱(或资源)

2.居第二位的步。盈余公积金转增本钱(或资源)

三。盈余公积补偿赤字

四章。及其他

(6)专项替补队员

1.在大约包里拖

2.居第二位的步。比较期运用

(7)及其他

四、比较期航空站天平

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

法定代劳人:梁国建掌管记账人工作:覃瑞珍举止文雅且有教养的女子记账人机构负责人:梁玉莉举止文雅且有教养的女子

(3)日记脚注

1、次要记账人保险单、记账人估价变换和杰出的记账人灾祸修正

(1)记账人保险单变换

用公报颁发期内次要记账人保险单设想发作偏离?

□ 是 √ 否

(2)记账人估价变换

用公报颁发期内次要记账人估价设想发作偏离

□ 是 √ 否

(3)记账人灾祸修正

这次回购工夫设想碰见先前的记账人灾祸?

□ 是 √ 否

2、合日记合类别变换的辩论

□ 控告 √ 不控告

3、使求助于的非标准审计用公报颁发,列出关涉事项的中间定位阐明

□ 控告 √ 不控告

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