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东方园林:财务报告(2014年1月1日至2014年6月30日止)

发布时间:2018-03-06 07:36| 位朋友查看

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北京东方庄园命运有限公司 财务传闻 (本传闻不审计) (2014年1月1日至2014年6月30日) 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 合财务状况表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 末期的留存下的 期初留存下的 游资: 货币资产 2,680,151,295.73 3,490,517,690.63 结算存货基金 拆出资产 处理性银行事情融资 应收票据票据 9,740, 64,740, 应收票据相信 3,338,315,729.28 3,154,253,515.14 上涨款子 22,221,554.06 23,204,121.83 应收票据管保费 应收票据分保相信 分保和约聚居 应收票据利钱 3,177, 应收票据彩金 其余的应收票据款 107,451,650.63 77,134,724.81 买进返售银行事情融资 存货 5,487,141,054.27 4,686,634,523.82 年纪内期满的非游资 其余的游资 游资总结 11,648,198,849.45 11,496,484,576.23 非游资: 付托记入贷方和垫款 可供使赞成银行事情融资 懂得至期满装饰 长期的应收票据款 长期的股权装饰 5,420,495.06 3,064,414.34 装饰性现实性 固定资产 46,200,986.56 44,429,802.92 在建工程 319,134,893.32 312,202,094.02 工程物质 固定资产整理 1 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 16,855,726.52 8,316,146.41 冲洗还债 友好 70,838,827.49 32,274,516.45 长期的递延费 44,579,250.68 41,420,030.09 递延所得税资产 68,930,315.73 61,335,516.41 其余的非游资 非游资总结 571,960,495.36 503,042,520.64 资产一共 12,220,159,344.81 11,999,527,096.87 奔跑背债: 短期专款 1,793,100, 1,969,190, 向中央银行专款 矿床和沉降法 拆入资产 处理性银行事情背债 周旋票据 1,031,123, 993,375,983.59 周旋相信 2,227,773,300.32 2,241,516,675.73 预收款子 3,493,254.51 745,10 平均估价回购银行事情融资款 监禁及佣钱 周旋使疲倦薪酬 25,110,318.08 21,781,366.40 应交税务费 359,166,386.87 422,397,715.52 周旋利钱 23,991,147.73 10,494,797.55 周旋彩金 48,247, 其余的周旋款 27,317,240.65 62,595,437.13 周旋分保相信 管保和约保护区 代劳处理保护款 代劳承销品行情保护款 年纪内期满的非奔跑背债 其余的奔跑背债 500,000, 500,000, 奔跑背债总结 6,039,322,429.09 6,222,097,075.92 非奔跑背债: 2 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 长期的专款 224,000, 124,000, 周旋使结合 519,087,863.32 499,871,627.58 长期的周旋款 专项周旋款 估计背债 递延所得税背债 其余的非奔跑背债 非奔跑背债总结 743,087,863.32 623,871,627.58 背债总结 6,782,410,292.41 6,845,968,703.50 地主权益(或合伙权益): 现实资金(或首都) 1,003,885,269.00 669,256,846.00 资金公积 1,715,403,414.80 2,044,485,396.86 减:库存股 专项聚居 盈余公积 229,212,843.52 229,212,843.52 普通风险预备 未分派净值利润率 2,459,533,278.42 2,182,406,909.51 外币日记折算天平 总公司地主的物主身份贴上 5,408,034,805.74 5,125,361,995.89 多数合伙权益 29,714,246.66 28,196,397.48 地主权益(或合伙权益) 5,437,749,052.40 5,153,558,393.37 背债和地主权益(或合伙权益) 12,220,159,344.81 11,999,527,096.87 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 总公司财务状况表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 末期的留存下的 期初留存下的 游资: 货币资产 2,438,625,631.80 3,268,086,266.08 处理性银行事情融资 应收票据票据 9,740, 64,740, 应收票据相信 3,069,253,202.90 2,923,576,396.33 上涨款子 21,819,802.48 22,876,602.13 3 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 应收票据利钱 3,177, 应收票据彩金 其余的应收票据款 314,302,716.70 241,041,281.16 存货 5,409,661,722.14 4,642,730,937.82 年纪内期满的非游资 其余的游资 游资总结 11,266,580,641.50 11,163,051,483.52 非游资: 可供使赞成银行事情融资 懂得至期满装饰 长期的应收票据款 长期的股权装饰 223,543,1 175,813,719.41 装饰性现实性 固定资产 41,478,292.36 40,048,306.61 在建工程 319,134,893.32 312,202,094.02 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 14,794,889.51 7,352,019.84 冲洗还债 友好 长期的递延费 44,346,051.47 41,420,030.09 递延所得税资产 64,476,425.18 57,997,188.93 其余的非游资 非游资总结 707,774,077.05 634,833,358.90 资产一共 11,974,354,718.55 11,797,884,842.42 奔跑背债: 短期专款 1,747,380, 1,958,360, 处理性银行事情背债 周旋票据 1,044,173, 1,030,807,483.59 周旋相信 2,283,399,898.57 2,247,692,016.02 预收款子 1,008,90 8,90 周旋使疲倦薪酬 21,681,598.99 20,060,113.22 4 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 应交税务费 322,830,447.44 377,376,267.35 周旋利钱 23,991,147.73 10,474,547.80 周旋彩金 48,247, 其余的周旋款 106,833,881.84 139,287,344.15 年纪内期满的非奔跑背债 其余的奔跑背债 500,000, 500,000, 奔跑背债总结 6,099,546,655.50 6,284,066,672.13 非奔跑背债: 长期的专款 224,000, 124,000, 周旋使结合 519,087,863.32 499,871,627.58 长期的周旋款 专项周旋款 估计背债 递延所得税背债 其余的非奔跑背债 非奔跑背债总结 743,087,863.32 623,871,627.58 背债总结 6,842,634,518.82 6,907,938,299.71 地主权益(或合伙权益): 现实资金(或首都) 1,003,885,269.00 669,256,846.00 资金公积 1,715,402,265.15 2,044,484,247.21 减:库存股 专项聚居 盈余公积 229,212,843.52 229,212,843.52 普通风险预备 未分派净值利润率 2,183,219,822.06 1,946,992,605.98 外币日记折算天平 地主权益(或合伙权益) 5,131,720,199.73 4,889,946,542.71 背债和地主权益(或合伙权益) 11,974,354,718.55 11,797,884,842.42 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 5 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 合净值利润率表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 比较期概略 后期概略 一、营业一般进项 2,295,910,932.41 2,136,727,898.46 经过:营业进项 2,295,910,932.41 2,136,727,898.46 利钱进项 已赚管保费 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 1,895,677,599.52 1,770,406,800.92 经过:营业本钱 1,445,315,525.47 1,362,520,612.87 利钱还债 费及佣钱还债 退保金 网了结 管保和约保护区净数的使滴下 保单彩金还债 分管保费 营业税金及附加 61,200,285.75 63,750,778.35 行情费 1,298,938.66 299,930.15 管理费 231,025,447.74 236,605,717.54 财务费 113,191,066.74 65,581,288.29 资产减值损害 43,646,335.16 41,648,473.72 加:公允价钱为进项(缩减)评分 装饰进项(缩减)评分 2,356,080.72 -839,579.38 经过:工商业公司和工商业公司的装饰酬报2,356,080.72 -839,579.38 外币进项(缩减至签名) 三、营业净值利润率(缩减至评分) 402,589,413.61 365,481,518.16 加:营业外进项 3,955,493.96 1,381,068.79 减:营业外还债 6,190,744.62 41,493.26 经过:非游资处理损害 5,10 38,686.26 四、总净值利润率(全损) 400,354,162.95 366,821,093.69 减:所得税务费 41,398,813.44 43,419,424.96 五、净净值利润率(净缩减至评分) 358,955,349.51 323,401,668.73 6 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 经过:合前合方利润的净净值利润率 贴上于总公司地主的净净值利润率 357,437,500.33 320,605,089.74 多数合伙盈亏账目 1,517,849.18 2,796,578.99 六、每股进项: -- -- (一)每股根本进项 0.36 0.35 (二)每股摊薄算清 0.36 0.35 七、其余的下有多个分社的旅行社进项 八、一般进项总结 358,955,349.51 323,401,668.73 贴上于总公司地主的一般进项总结 357,437,500.33 320,605,089.74 贴上于多数合伙的一般进项总结 1,517,849.18 2,796,578.99 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 总公司净值利润率表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 比较期概略 后期概略 一、营业进项 2,157,547,131.62 2,058,181,305.88 减:营业本钱 1,396,915,406.10 1,327,077,508.01 营业税金及附加 60,164,125.94 63,173,984 行情费 管理费 198,848,700.88 216,683,695.66 财务费 111,478,691.94 65,617,137.23 资产减值损害 37,648,467.51 38,626,075.17 加:公允价钱为进项(缩减)评分 装饰进项(缩减)评分 2,356,080.72 6,387,115.89 经过:工商业公司和工商业公司的装饰酬报 2,356,080.72 -839,579.38 二、营业净值利润率(缩减至评分) 354,847,819.97 353,390,024.46 加:营业外进项 2,985,994.59 1,026,282.23 减:营业外还债 6,149,894.98 2,807.00 经过:非游资处理损害 2, 三、总净值利润率(全损) 351,683,919.58 354,413,499.69 减:所得税务费 35,145,881.98 40,239,743.16 四、净净值利润率(净缩减至评分) 316,538,037.60 314,173,756.53 五、每股进项: -- -- 7 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) (一)每股根本进项 (二)每股摊薄算清 六、其余的下有多个分社的旅行社进项 七、一般进项总结 316,538,037.60 314,173,756.53 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 合现钞流量表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 比较期概略 后期概略 一、事情易弯曲的现钞流量: 行情商品、企图工役制收到的现钞 1,332,335,736.95 811,752,919.45 客户存款和商务存款净数扩大 从中央银行专款净数扩大 其余的银行事情机构记入贷方净扩大 从原管保和约管保费中收到的现钞 分保分录现钞净数 管保储蓄和装饰基金净扩大 处理银行事情融资净增值的处理 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 记入贷方净扩大 回购事情基金净扩大 收到的税务费使复职 570,23 331, 收执与事情易弯曲的相互关系的其余的现钞 233,200, 312,825,741.89 经纪易弯曲的现钞流入 1,566,106,877.40 1,124,909,709.84 买商品、工役制报酬现钞 1,075,428,510.09 721,167,008.29 记入贷方和垫款净数扩大 央行净扩大和净扩大 原始管保和约切中要害现钞报酬 报酬利钱、佣钱和佣钱现钞 报酬策略彩金 付给仆人和仆人的现钞 280,422,642.72 211,153,411.78 报酬的各项税务费 174,381,220 138,323,474.67 报酬与事情易弯曲的公司或企业的其余的现钞 365,855, 390,201,797.55 8 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 经纪易弯曲的现钞流出物小计 1,896,087,686.18 1,460,845,692.29 事情易弯曲的现钞流量净数 -329,980,808.78 -335,935,982.45 二、装饰易弯曲的发生的现钞流量: 从装饰酬报中收到的现钞 从装饰进项中收到的现钞 处理固定资产、无形资产及其余的长期的资产的回忆起 416, 2,706.96 现钞净数 处理分店及其余的事情单位收到的现钞净数 收执与其余的装饰易弯曲的公司或企业的现钞 装饰易弯曲的现钞流入 416, 2,706.96 购买行为固定资产、无形资产及其余的长期的资产的报酬 18,050,524.50 11,493,995.61 现钞 装饰报酬的现钞 抵押证明记入贷方净扩大 隶属公司及其余的事情单位所报酬的现钞净数 17,052, 报酬与装饰易弯曲的公司或企业的其余的现钞 装饰易弯曲的现钞流出物 35,102,864.22 11,493,995.61 装饰易弯曲的发生的净现钞流量 -34,686,864.22 -11,491,288.65 三、筹资易弯曲的发生的现钞流量: 装饰收到的现钞 53,816, 经过:多数合伙隶属公司收到的现钞 从记入贷方中收到的现钞 1,510,604, 1,028,000, 从使结合发行中收到的现钞 收执其余的现钞相互关系现钞 筹资易弯曲的的现钞流入 1,510,604, 1,081,816, 还债约会报酬的现钞 1,592,214, 820,000, 分派彩金、以现钞报酬利钱或报酬利钱 110,852,013.06 99,460,084.69 经过:隶属公司付给多数合伙的股息、净值利润率 报酬其余的与现钞公司或企业的现钞 207,024,229.61 228,887,176.54 筹资易弯曲的的现钞流出物 1,910,090,242.67 1,148,347,263 筹资易弯曲的发生的现钞净流量 -399,486,242.67 -66,530,356.59 四、汇率转换对现钞和现钞等价物的冲撞 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -764,153,915.67 -413,957,627.69 加:初始现钞和现钞等价物留存下的 2,894,697,986.22 799,377,846.89 六、末期的现钞及现钞等价物留存下的 2,130,544,070.55 385,420,219.20 9 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 总公司现钞流量表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 单位:元 签订协议 比较期概略 后期概略 一、事情易弯曲的现钞流量: 行情商品、企图工役制收到的现钞 1,064,489,492.02 758,756,461.42 收到的税务费使复职 收执与事情易弯曲的相互关系的其余的现钞 309,661,224.45 130,415,652.02 经纪易弯曲的现钞流入 1,374,150,716.47 889,172,113.44 买商品、工役制报酬现钞 1,031,609,874.63 711,535,126.75 付给仆人和仆人的现钞 228,073,772.23 170,747,794.75 报酬的各项税务费 148,082,394.62 117,956,552.57 报酬与事情易弯曲的公司或企业的其余的现钞 298,288,012.74 189,012,492.81 经纪易弯曲的现钞流出物小计 1,706,054,054.22 1,189,251,966.88 事情易弯曲的现钞流量净数 -331,903,337.75 -300,079,853.44 二、装饰易弯曲的发生的现钞流量: 从装饰酬报中收到的现钞 从装饰进项中收到的现钞 7,226, 处理固定资产、无形资产及其余的长期的资产的回忆起 279, 现钞净数 处理分店及其余的事情单位收到的现钞净数 收执与其余的装饰易弯曲的公司或企业的现钞 装饰易弯曲的现钞流入 279, 7,226, 购买行为固定资产、无形资产及其余的长期的资产的报酬 16,191,208.50 11,409,776.61 现钞 装饰报酬的现钞 30,000, 33,163,32 隶属公司及其余的事情单位所报酬的现钞净数 报酬与装饰易弯曲的公司或企业的其余的现钞 装饰易弯曲的现钞流出物 46,191,208.50 44,573,096.61 装饰易弯曲的发生的净现钞流量 -45,912,208.50 -37,346,401.34 三、筹资易弯曲的发生的现钞流量: 装饰收到的现钞 53,816, 从记入贷方中收到的现钞 1,484,000, 1,028,000, 10 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 从使结合发行中收到的现钞 收执其余的现钞相互关系现钞 筹资易弯曲的的现钞流入 1,484,000, 1,081,816, 还债约会报酬的现钞 1,572,500, 820,000, 分派彩金、以现钞报酬利钱或报酬利钱 109,908,379.19 99,460,084.69 报酬其余的与现钞公司或企业的现钞 207,024,229.61 228,887,176.54 筹资易弯曲的的现钞流出物 1,889,432,608.80 1,148,347,263 筹资易弯曲的发生的现钞净流量 -405,432,608.80 -66,530,356.59 四、汇率转换对现钞和现钞等价物的冲撞 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -783,248,155.05 -403,956,611.37 加:初始现钞和现钞等价物留存下的 2,672,266,561.67 731,651,921.32 六、末期的现钞及现钞等价物留存下的 1,889,018,406.62 327,695,309.95 法定代理人:多明亮地的已婚妇女 本着良心的记述工作的本着良心的人:韩瑶 记述机构本着良心的人:邢国峰 11 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 合地主权益转换表 编制单位:北京东方庄园命运有限公司 比较期概略 单位:元 比较期概略 总公司地主的物主身份 签订协议 多数合伙权 资金(或一份) 减:库存 普通风险 地主权益总结 资金公积 特殊保护区盈余公积 未分派净值利润率 其余的 益 本) 股 预备 一、去岁的留存下的 669,256,846.00 2,044,485,396.86 229,212,843.52 2,182,406,909.51 28,196,397.485,153,558,393.37 加:记述策略更动 后期不知不觉地过去修正 其余的 二、年终留存下的 669,256,846.00 2,044,485,396.86 229,212,843.52 2,182,406,909.51 28,196,397.485,153,558,393.37 三、这一时间的转换(数额的缩减在-)不。 334,628, -329,081,982.06 277,126,368.91 1,517,849.18 284,190,659.03 列) (1)净净值利润率 357,437,500.33 1,517,849.18 358,955,349.51 (二)其余的下有多个分社的旅行社有益于 (a)和(2)小计 357,437,500.33 1,517,849.18 358,955,349.51 (三)企业家装饰和资金缩减 5,546, 5,546, 1。地主入伙的资金 2。报酬给地主权益的命运的数额 5,546, 5,546, 三.其余的 (四)净值利润率分派 -80,311,131.42 -80,311,131.42 12 北京东方庄园命运有限公司 财务传闻(2014年1月1日至2014年6月30日) 1。剩余财产盈余的使滴下 2。普通风险预备的使滴下 三.地主(或合伙)的分派 -80,310, -80,310, 4。其余的 - - (五)地主权益的里面物主身份 334,628, -334,628, 1。资金的资金积累(或首都) 334,628, -334,628, 2。剩余财产资金(或首都) 三.剩余财产盈余平版印刷损害 4。其余的 (六)特殊保护区 1。圈出使滴下 2。比较期的运用 (七)其余的 四、比较期末期的留存下的 1,003,885,269.001,715,403,414.80 229,212,843.52 2,459,533,278.42 29,714,246.665,437,749,052.40 前年纪的数额 单位:元 前年纪的数额 总公司地主的物主身份 签订协议 多数合伙权 集中资金(或 减:库存 普通风险 地主权益总结 资金公积 特殊保护区盈余公积 未分派净值利润率 其余的 益

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